Swiss World Invest Vermögensv.Kl.EUR
WKN A0RHZ5 | ISIN LU0362406364 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.08.2008 |
Fondsvolumen | 24,65 Mio. EUR |
Größte Positionen
NN(L)-GREEN BOND ICEO | 6,84 % |
AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA | 5,29 % |
UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc | 5,18 % |
AXA WF-Global Green Bonds I Cap EUR | 4,91 % |
Sonstiges | 77,78 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,95 % | +3,79 % |
3 Jahre p.a. | -0,64 % | -2,24 % |
5 Jahre p.a. | +1,84 % | +0,86 % |
52W Hoch:
174,4000 EUR
174,4000 EUR
52W Tief:
152,8100 EUR
152,8100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,10 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds").
Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.Der Teilfonds darf bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden.
Fondsmanager: Bank J. Safra Sarasin Ltd.
Notizen
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