Swiss World Invest Vermögensv.S EUR
WKN A0RHZ6 | ISIN LU0362406018 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.08.2008 |
| Fondsvolumen | 133,75 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NN(L)-GREEN BOND ICEO | 8,66 % |
| UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc | 6,97 % |
| AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA | 6,69 % |
| AXA WF-Global Green Bonds I Cap EUR | 5,94 % |
| Sonstiges | 71,74 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,97 % | +2,85 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,46 % | -3,05 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,91 % | -0,07 % |
52W Hoch:
144,3700 EUR
144,3700 EUR
52W Tief:
129,3200 EUR
129,3200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt mindestens 50 % seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren wird der Teilfonds bis zu 50%, jedoch mindestens 25% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds").
Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 25% flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds i. S. d. § 2 Absatz 7 InvStG. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 InvStG angelegt.
Fondsmanager: -
Notizen
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