JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR
WKN A0X8S7 | ISIN LU0430492594 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.11.2009 |
| Fondsvolumen | 27,48 Mio. EUR |
Größte Positionen
| JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | 9,44 % |
| ITALIEN 24/31 | 7,45 % |
| ITALIEN 23/34 | 6,34 % |
| SPANIEN 23/33 | 6,33 % |
| Sonstiges | 70,44 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,01 % | -+0,00 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,36 % | -5,30 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,81 % | -2,40 % |
52W Hoch:
13,0100 EUR
13,0100 EUR
52W Tief:
12,0300 EUR
12,0300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 35.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (18.04.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (08.11.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren.
Fondsmanager: Myles Bradshaw, Iain Stealey, Linda Raggi, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain
Notizen
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