Phaidros Funds - Balanced B
WKN A0MN92 | ISIN LU0295585821 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 23.04.2007 |
Fondsvolumen | 1,72 Mrd. EUR |
Größte Positionen
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,86 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 2,58 % |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,54 % |
ASML HOLDING EO -,09 | 2,49 % |
Sonstiges | 89,53 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +14,80 % | +10,43 % |
3 Jahre p.a. | +4,06 % | +2,70 % |
5 Jahre p.a. | +7,01 % | +6,18 % |
52W Hoch:
226,4500 EUR
226,4500 EUR
52W Tief:
196,2700 EUR
196,2700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Mindestveranlagung | 75.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (02.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (02.05.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (12.05.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Notizen
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