Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.07.2004
Fondsvolumen 92,68 Mio. EUR

Größte Positionen

SPLUNK INC. 0,74 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD 0,72 %
LUMENTUM HOLDINGS INC. 0,69 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG S.C.A. 0,64 %
Sonstiges 97,21 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,06 % -
3 Jahre p.a. -4,90 % -
5 Jahre p.a. -0,59 % -
52W Hoch:
131,2200 EUR
52W Tief:
120,6000 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,35 %
Annahmeschluss 10:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (29.04.24)
2024 Basisinformationsblatt (08.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (01.12.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer kumulierten Wertsteigerung des Anlegerkapitals. Zu diesem Zweck investiert er weltweit in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Wandelanleihen, wandelbaren Vorzugsaktien, Schuldtiteln, Optionsscheinen und sonstigen aktiengebundenen Wertpapieren, die insbesondere Instrumente wie Aktienoptionen und Aktienswaps umfassen können. Dabei soll er eine geringere Volatilität als ein Portfolio der zugrunde liegenden Aktien auf den internationalen Wertpapiermärkten aufweisen. Der Fonds investiert vornehmlich in notierte oder gehandelte Schuldtitel und Vorzugsaktien, die in Aktien umgewandelt werden können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Kreditwürdigkeit der einzelnen Emittenten, den Kosten für die Umwandlung der Schuldwerte in Aktien und dem erwarteten Gewinn (die Rendite) der Schuldtitel. Der Fonds kann in Schuldtiteln anlegen, die fest oder variabel verzinslich sind, von Regierungen, Unternehmen oder Organen begeben werden und als Titel mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Status eingestuft worden sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien (oder damit verbundene Instrumente), Barmittel und anderen Schuldtitel investieren. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, die an anerkannten Märkten in den OECD-Mitgliedstaaten und anderen Ländern notiert sind oder gehandelt werden.
Fondsmanager: Danilo Rippa

Notizen

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