Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD
WKN 798247 | ISIN IE0003323619 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.11.1995 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,45 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,82 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,10 % | - |
52W Hoch:
19.747,3500 USD
19.747,3500 USD
52W Tief:
18.724,6900 USD
18.724,6900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 100.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (27.03.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (21.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (02.06.22) |
| 2016 Rechenschaftsbericht (31.08.16) |
| 2015 Halbjahresbericht (28.02.15) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht.
Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Fondsmanager: Christopher Ellinger,Tim Foster
Notizen
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