ACATIS Datini Valueflex Fonds A
WKN A0RKXJ | ISIN DE000A0RKXJ4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 22.12.2008 |
Fondsvolumen | 774,13 Mio. EUR |
Größte Positionen
UC-HVB CALL48 | 5,32 % |
UBS "Wilde 13" Basket Call Zertifikat | 4,88 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,71 % |
COINSHARES DIG.SEC.OEND | 4,55 % |
Sonstiges | 80,54 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,75 % | +3,51 % |
3 Jahre p.a. | -0,13 % | -2,05 % |
5 Jahre p.a. | +11,62 % | +10,34 % |
52W Hoch:
678,5800 EUR
678,5800 EUR
52W Tief:
546,8922 EUR
546,8922 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,81 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (02.01.24) |
2023 Verkaufsprospekt (20.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.04.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen.
Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Fondsmanager: ACATIS Investment
Notizen
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