Liquid Euribor 3M - A Cap EUR
WKN A0RCL1 | ISIN LU0396758384 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 06.11.2008 |
Fondsvolumen | 2,93 Mrd. EUR |
Größte Positionen
Liquid Euro-Z Cap EUR | 4,56 % |
PURPLE PROTECTED ASSET MTN RegS 0.893% 2023-10-18 | 4,06 % |
SUMITOMO MIT BKNG BRUSSE 0.000% 2023-08-01 | 3,95 % |
SUMITOMO MIT BKNG BRUSSE 0.000% 2023-09-20 | 3,93 % |
Sonstiges | 83,50 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,87 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.057,2000 EUR
1.057,2000 EUR
52W Tief:
1.017,7100 EUR
1.017,7100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 250.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,17 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (20.11.23) |
2016 Key Investor Information (17.02.16) |
2014 Halbjahresbericht (31.12.14) |
2008 Verkaufsprospekt (13.10.08) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Dieser Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert wird aktiv verwaltet. Die Benchmark, der 3-Monats-Euribor, wird nicht für die Portfoliokonstruktion, sondern nur für die Messung der Wertentwicklung verwendet. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Arten von auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten, wie Commercial Paper, Einlagenzertifikate, Floating Rate Notes (Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz), forderungsbesicherte Wertpapiere (Wertpapiere, deren Wert und Ertragszahlungen von Vermögenswerten abgeleitet sind und von diesen abgesichert [oder "besichert"] werden), Schatzwechsel und Anleihen.
Der Fonds investiert außerdem in andere Finanzinstrumente, um die Duration (Sensitivität des Preises [Kapitalwerts] einer festverzinslichen Anlage gegenüber einer Änderung der Zinssätze) des Portfolios effizient zu verwalten. Eine größere Duration bedeutet eine größere Zinssensitivität. Alle geeigneten Instrumente müssen eine Restlaufzeit bis zum Datum der gesetzlichen Rücknahme von höchstens 2 Jahren aufweisen, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zur nächsten Zinsfestsetzung beträgt höchstens 397 Tage. Der Fonds beschränkt seine gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Duration) auf 6 Monate und seine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (gewichteter Durchschnitt der Zeitpunkte, an denen das Kapital des Vermögenswerts zurückgezahlt wird) auf 12 Monate. Sie können Ihre Beteiligung an diesem Fonds an jedem (Werk-)Tag verkaufen, an dem der Wert der Anteile ermittelt wird. Für diesen Fonds erfolgt dies täglich. Geldmarktfonds (MMF, Money Market Funds) sind keine garantierten Anlagen.
Fondsmanager: Kiril Bistrichki, Inge van Elk
Notizen
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