PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund E Class USD Income

WKN A0J2SW | ISIN IE00B0MD9K96 |  Fonds
Factsheet
02.05.24
10,33 USD+0,19 % (+0,02)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 28.10.2005
Fondsvolumen 799,13 Mio. USD

Größte Positionen

U S TREASURY NOTE 16,00 %
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR 6,40 %
U S TREASURY NOTE_ 5,90 %
U S TREASURY NOTE__ 5,20 %
Sonstiges 66,50 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,86 % -2,03 %
3 Jahre p.a. -0,98 % -2,58 %
5 Jahre p.a. +0,22 % -0,76 %
52W Hoch:
10,3460 USD
52W Tief:
9,9280 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,36 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (21.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Fondsmanager: Marc Seidner, Jerome Schneider, Jelle Brons, Daniel Hyman

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.