PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund E Class USD Income

WKN A0J2SW | ISIN IE00B0MD9K96 | Fonds

Factsheet

03.11.25

10,66 USD +0,00 % (+0,00)

Datum	Betrag
29.09.2025	0,07 USD
27.06.2025	0,07 USD
28.03.2025	0,08 USD
30.12.2024	0,08 USD
27.09.2024	0,07 USD
27.06.2024	0,07 USD
27.03.2024	0,07 USD
28.12.2023	0,06 USD
28.09.2023	0,06 USD
29.06.2023	0,06 USD
30.03.2023	0,06 USD
29.12.2022	0,03 USD
29.09.2022	0,01 USD
29.06.2022	0,01 USD
30.03.2022	0,00 USD
30.12.2020	0,00 USD
29.09.2020	0,00 USD
29.06.2020	0,03 USD
30.03.2020	0,03 USD
30.12.2019	0,04 USD
27.09.2019	0,05 USD

Datum	Betrag
27.06.2019	0,07 USD
28.03.2019	0,06 USD
28.12.2018	0,05 USD
27.09.2018	0,03 USD
28.06.2018	0,02 USD
28.03.2018	0,01 USD
28.12.2017	0,00 USD
28.09.2017	0,01 USD
29.06.2017	0,01 USD
30.03.2017	0,02 USD
29.12.2016	0,03 USD
29.09.2016	0,04 USD
29.06.2016	0,04 USD
30.03.2016	0,02 USD
30.12.2015	0,03 USD
29.09.2015	0,06 USD
29.06.2015	0,02 USD
30.12.2014	0,01 USD
29.09.2014	0,02 USD
27.06.2014	0,02 USD
28.03.2014	0,02 USD

Datum	Betrag
30.12.2013	0,01 USD
27.09.2013	0,01 USD
27.06.2013	0,03 USD
27.03.2013	0,02 USD
28.12.2012	0,03 USD
27.09.2012	0,02 USD
28.06.2012	0,03 USD
29.03.2012	0,03 USD
29.12.2011	0,02 USD
29.09.2011	0,03 USD
29.06.2011	0,02 USD
30.03.2011	0,02 USD
29.12.2010	0,03 USD
29.09.2010	0,02 USD
29.06.2010	0,01 USD
30.03.2010	0,09 USD
15.12.2009	0,02 USD
22.09.2009	0,05 USD
16.06.2009	0,08 USD
18.03.2009	0,07 USD
15.12.2008	0,10 USD