PvB Alegra CLO A USD
WKN A0MQX7 | ISIN CH0025508901 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Schweiz |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.07.2006 |
| Fondsvolumen | 76,99 Mio. USD |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +28,05 % | +24,16 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,59 % | +8,50 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,73 % | +5,11 % |
52W Hoch:
4.879,6100 USD
4.879,6100 USD
52W Tief:
3.815,7700 USD
3.815,7700 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (02.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (21.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Unter Verbriefung versteht man die Umwandlung eines Pools von Geldfluss generierenden Aktiva (z.B. besicherte Kredite, die an Unternehmen gewährt wurden) in handelbare Wertpapiere.
Die Zweckgesellschaft kauft dabei den Pool der Aktiva (z.B. besicherte Unternehmenskredite) und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren (CLOs) mit verschiedener Bonität (Rating).
Fondsmanager: -
Notizen
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