LLB Obligationen EUR ESG T
WKN 964825 | ISIN LI0013255687 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.01.1997 |
| Fondsvolumen | 151,71 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BUNDANL.V. 03/34 | 2,46 % |
| MICROSOFT 13/33 | 1,65 % |
| CIE F.FONCIER 06/55 MTN | 1,38 % |
| ROCHE F. EUR 23/36 MTN | 1,36 % |
| Sonstiges | 93,15 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,33 % | +0,81 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,18 % | -4,66 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,15 % | -2,44 % |
52W Hoch:
103,4100 EUR
103,4100 EUR
52W Tief:
97,5500 EUR
97,5500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (11.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (19.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (17.01.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Fondsmanager: Roger Wohlwend, Peter Goller
Notizen
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