ERBA Invest

WKN A0M5Y5 | ISIN LU0327349527 |  Fonds
Factsheet
08.05.25
29,42 EUR+0,44 % (+0,13)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.03.2007
Fondsvolumen 8,40 Mio. EUR

Größte Positionen

DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N. 17,28 %
EUR Bankguthaben 11,78 %
EUR Festgelder 2.87% 30.10.24/29.11.24 11,35 %
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. 7,13 %
Sonstiges 52,46 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,16 % -5,87 %
3 Jahre p.a. +1,41 % -0,23 %
5 Jahre p.a. +0,54 % -0,43 %
52W Hoch:
30,9560 EUR
52W Tief:
27,7298 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (16.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.08.24)
2024 Basisinformationsblatt (07.05.24)
2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24)
2022 Key Investor Information (11.03.22)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des ERBA Invest ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien, REITS, Renten, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.
Fondsmanager: amandea Vermögensverwaltung AG

Notizen

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