EF Eq.World Smart Vol.R
WKN 625997 | ISIN LU0114064917 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.01.2001 |
| Fondsvolumen | 1,24 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| INTESA S.B.L. 23/17.06.24 | 4,05 % |
| APPLE INC. | 3,12 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,77 % |
| INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 05/24 ZCP | 1,71 % |
| Sonstiges | 88,35 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,73 % | +10,45 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,20 % | +5,16 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,57 % | +6,95 % |
52W Hoch:
143,4300 EUR
143,4300 EUR
52W Tief:
119,6700 EUR
119,6700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (11.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite als die Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien aus Industrieländern. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in Industrieländern überall auf der Welt gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds setzt der Anlageverwalter quantitative Analysen ein, um Wertpapiere, die eine geringere Volatilität zu haben scheinen, überzugewichten, und wendet Regeln zur Portfoliokonstruktion an, um die Gesamtperformance zu verbessern (quantitativer Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich geringfügig von jener der Benchmark abweichen.
Fondsmanager: Roberto Berzero
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.