Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility R EUR Accumulation
WKN 625997 | ISIN LU0114064917 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.01.2001 |
Fondsvolumen | 1,24 Mrd. EUR |
Größte Positionen
INTESA S.B.L. 23/17.06.24 | 3,88 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 3,06 % |
APPLE INC. | 2,98 % |
ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 1,96 % |
Sonstiges | 88,12 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +13,89 % | +10,61 % |
3 Jahre p.a. | +6,89 % | +5,83 % |
5 Jahre p.a. | +8,47 % | +7,83 % |
52W Hoch:
143,9000 EUR
143,9000 EUR
52W Tief:
122,0400 EUR
122,0400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (13.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite als die Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien aus Industrieländern. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in Industrieländern überall auf der Welt gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds setzt der Anlageverwalter quantitative Analysen ein, um Wertpapiere, die eine geringere Volatilität zu haben scheinen, überzugewichten, und wendet Regeln zur Portfoliokonstruktion an, um die Gesamtperformance zu verbessern (quantitativer Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich geringfügig von jener der Benchmark abweichen.
Fondsmanager: Roberto Berzero
Notizen
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