BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR
WKN A0M8TB | ISIN LU0325598323 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.10.2007 |
Fondsvolumen | 2,33 Mrd. EUR |
Größte Positionen
BNPP MONEY 3 M I C | 8,77 % |
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT | 1,66 % |
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT | 1,59 % |
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT | 1,21 % |
Sonstiges | 86,77 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,42 % | +1,39 % |
3 Jahre p.a. | +0,38 % | -0,61 % |
5 Jahre p.a. | +0,42 % | -0,17 % |
52W Hoch:
98,5800 EUR
98,5800 EUR
52W Tief:
94,3172 EUR
94,3172 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,30 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (05.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Basisinformationsblatt (01.05.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80 % Eonia and 20 % Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt.
Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5 %. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der 80 % Eonia und 20 % Barclays Agg 1-3Y. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Fondsmanager: BERBARI Fadi
Notizen
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