NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.I/A EUR
WKN 753804 | ISIN LU0147943954 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.10.2003 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| LLOYDS BKG GRP LS-,10 | 4,50 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,16 % |
| CHARTER COM. CL. A | 3,92 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 3,58 % |
| Sonstiges | 83,84 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,28 % | -1,65 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,27 % | +5,87 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,07 % | +6,23 % |
52W Hoch:
456,9800 EUR
456,9800 EUR
52W Tief:
392,6500 EUR
392,6500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (22.02.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren.
Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: McGregor, Herro, Long, Coniaris
Notizen
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