JPM-Europe Eq.Pl.Fd.A(perf)(dist)GBP
WKN A0MNZ4 | ISIN LU0289230079 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Alternative Investm. |
Branche | AI Hedgefonds Single Strategy |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.07.2007 |
Fondsvolumen | 1,56 Mrd. GBP |
Größte Positionen
JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | 6,10 % |
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 4,80 % |
ASML HOLDING EO -,09 | 4,19 % |
SHELL PLC EO-07 | 2,89 % |
Sonstiges | 82,02 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,86 % | +7,52 % |
3 Jahre p.a. | +9,76 % | +7,99 % |
5 Jahre p.a. | +8,11 % | +7,05 % |
52W Hoch:
18,0200 GBP
18,0200 GBP
52W Tief:
14,5394 GBP
14,5394 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 35.000,00 GBP |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Basisinformationsblatt (19.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (08.11.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.
Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wird in der Regel Long-Positionen von ca. 130% und Short- Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) von ca. 30% seines Nettovermögens halten. Je nach den Marktbedingungen kann er jedoch von diesen Zielen abweichen. Mindestens 51% der Vermögenswerte (ausgenommen Short-Positionen) sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.
Fondsmanager: Michael Barakos, Nicholas Horne, Ben Stapley
Notizen
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