Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.01.2007
Fondsvolumen 454,63 Mio. EUR

Größte Positionen

Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 2022(27) 4,46 %
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N. 4,08 %
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. 3,49 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 3,37 %
Sonstiges 84,60 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -2,17 % -6,82 %
3 Jahre p.a. -2,45 % -4,03 %
5 Jahre p.a. +4,62 % +3,61 %
52W Hoch:
68,6472 EUR
52W Tief:
58,4346 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,70 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.04.24)
2024 Basisinformationsblatt (23.02.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Fondsmanager: ACATIS Investment

Notizen

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