ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse A
WKN A0LHCM | ISIN LU0278152516 | Fonds
Performance per 08.12.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -1,12 % | -0,28 % | +0,36 % |
| Performance nach max. AGA | -5,83 % | -1,89 % | -0,61 % |
Kennzahlen per 08.12.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,81 % | 9,78 % | 11,89 % |
| Sharpe Ratio | -0,33 | -0,24 | -0,14 |
Größte Positionen
| RLB OOE 23/31 FLR 425 | 4,30 % |
| NATL BK CDA 23/31 FLR | 4,22 % |
| LUMINIS 24/26 FLR MTN | 3,74 % |
| Elis S.A. | 3,43 % |
| Sonstiges | 84,31 % |
Branchen
| Industrie | 18,19 % |
| IT/Telekommunikation | 11,74 % |
| Gesundheitswesen | 11,63 % |
| Rohstoffe | 10,80 % |
| Sonstiges | 47,64 % |
Länder
| Deutschland | 19,30 % |
| Frankreich | 13,17 % |
| USA | 12,47 % |
| Jersey | 5,44 % |
| Sonstiges | 49,62 % |