ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse S
WKN A0LHCK | ISIN LU0278153084 | Fonds
Performance per 13.08.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +1,24 % | -2,73 % | +2,95 % |
| Performance nach max. AGA | +0,74 % | -2,89 % | +2,85 % |
Kennzahlen per 13.08.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,63 % | 11,03 % | 12,00 % |
| Sharpe Ratio | -0,08 | -0,43 | 0,08 |
Größte Positionen
| RLB OOE 23/31 FLR 425 | 3,81 % |
| NATL BK CDA 23/31 FLR | 3,62 % |
| LUMINIS 24/26 FLR MTN | 3,28 % |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 3,26 % |
| Sonstiges | 86,03 % |
Branchen
| Industrie | 14,59 % |
| IT/Telekommunikation | 12,97 % |
| Gesundheitswesen | 12,01 % |
| Finanzen | 8,77 % |
| Sonstiges | 51,66 % |
Länder
| USA | 17,46 % |
| Deutschland | 17,01 % |
| Frankreich | 10,64 % |
| Kanada | 6,65 % |
| Sonstiges | 48,24 % |