ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse S
WKN A0LHCK | ISIN LU0278153084 | Fonds
Performance per 16.10.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -0,69 % | +3,44 % | +2,49 % |
| Performance nach max. AGA | -1,18 % | +3,27 % | +2,39 % |
Kennzahlen per 16.10.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,67 % | 10,53 % | 11,91 % |
| Sharpe Ratio | -0,28 | 0,14 | 0,04 |
Größte Positionen
| RLB OOE 23/31 FLR 425 | 4,08 % |
| NATL BK CDA 23/31 FLR | 3,91 % |
| LUMINIS 24/26 FLR MTN | 3,50 % |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 3,32 % |
| Sonstiges | 85,19 % |
Branchen
| Industrie | 16,74 % |
| IT/Telekommunikation | 15,31 % |
| Gesundheitswesen | 11,52 % |
| Finanzen | 9,18 % |
| Sonstiges | 47,25 % |
Länder
| Deutschland | 18,51 % |
| USA | 17,46 % |
| Frankreich | 12,57 % |
| Jersey | 5,22 % |
| Sonstiges | 46,24 % |