ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse S
WKN A0LHCK | ISIN LU0278153084 | Fonds
Performance per 08.01.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +1,05 % | +1,85 % | +0,83 % |
| Performance nach max. AGA | +0,55 % | +1,68 % | +0,73 % |
Kennzahlen per 08.01.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,78 % | 9,46 % | 11,88 % |
| Sharpe Ratio | -0,10 | -0,02 | -0,10 |
Größte Positionen
| RLB OOE 23/31 FLR 425 | 4,44 % |
| NATL BK CDA 23/31 FLR | 4,34 % |
| LUMINIS 24/26 FLR MTN | 3,87 % |
| Elis S.A. | 3,49 % |
| Sonstiges | 83,86 % |
Branchen
| Industrie | 17,21 % |
| Gesundheitswesen | 12,57 % |
| IT/Telekommunikation | 11,06 % |
| Rohstoffe | 10,84 % |
| Sonstiges | 48,32 % |
Länder
| Deutschland | 18,97 % |
| USA | 12,96 % |
| Frankreich | 10,44 % |
| Japan | 6,05 % |
| Sonstiges | 51,58 % |