ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B
WKN A0MX2R | ISIN LU0313800228 | Fonds
Performance per 09.12.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -1,95 % | -0,73 % | +0,11 % |
| Performance nach max. AGA | -6,62 % | -2,33 % | -0,86 % |
Kennzahlen per 09.12.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,83 % | 9,79 % | 11,90 % |
| Sharpe Ratio | -0,41 | -0,29 | -0,16 |
Größte Positionen
| RLB OOE 23/31 FLR 425 | 4,30 % |
| NATL BK CDA 23/31 FLR | 4,22 % |
| LUMINIS 24/26 FLR MTN | 3,74 % |
| Elis S.A. | 3,43 % |
| Sonstiges | 84,31 % |
Branchen
| Industrie | 18,19 % |
| IT/Telekommunikation | 11,74 % |
| Gesundheitswesen | 11,63 % |
| Rohstoffe | 10,80 % |
| Sonstiges | 47,64 % |
Länder
| Deutschland | 19,30 % |
| Frankreich | 13,17 % |
| USA | 12,47 % |
| Jersey | 5,44 % |
| Sonstiges | 49,62 % |