ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B
WKN A0MX2R | ISIN LU0313800228 | Fonds
Performance per 08.01.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -0,25 % | +0,52 % | -0,48 % |
| Performance nach max. AGA | -5,00 % | -1,11 % | -1,44 % |
Kennzahlen per 08.01.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,81 % | 9,48 % | 11,91 % |
| Sharpe Ratio | -0,23 | -0,16 | -0,21 |
Größte Positionen
| RLB OOE 23/31 FLR 425 | 4,44 % |
| NATL BK CDA 23/31 FLR | 4,34 % |
| LUMINIS 24/26 FLR MTN | 3,87 % |
| Elis S.A. | 3,49 % |
| Sonstiges | 83,86 % |
Branchen
| Industrie | 17,21 % |
| Gesundheitswesen | 12,57 % |
| IT/Telekommunikation | 11,06 % |
| Rohstoffe | 10,84 % |
| Sonstiges | 48,32 % |
Länder
| Deutschland | 18,97 % |
| USA | 12,96 % |
| Frankreich | 10,44 % |
| Japan | 6,05 % |
| Sonstiges | 51,58 % |