ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B
WKN A0MX2R | ISIN LU0313800228 | Fonds
Performance per 17.11.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -0,73 % | -0,46 % | +0,38 % |
| Performance nach max. AGA | -5,46 % | -2,06 % | -0,60 % |
Kennzahlen per 17.11.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,74 % | 9,97 % | 11,89 % |
| Sharpe Ratio | -0,29 | -0,25 | -0,14 |
Größte Positionen
| RLB OOE 23/31 FLR 425 | 4,33 % |
| NATL BK CDA 23/31 FLR | 4,15 % |
| LUMINIS 24/26 FLR MTN | 3,62 % |
| PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | 3,29 % |
| Sonstiges | 84,61 % |
Branchen
| Industrie | 17,59 % |
| IT/Telekommunikation | 12,80 % |
| Rohstoffe | 11,41 % |
| Gesundheitswesen | 11,25 % |
| Sonstiges | 46,95 % |
Länder
| Deutschland | 18,21 % |
| USA | 13,45 % |
| Frankreich | 13,03 % |
| Jersey | 5,50 % |
| Sonstiges | 49,81 % |