ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B
WKN A0MX2R | ISIN LU0313800228 | Fonds
Performance per 13.08.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -0,04 % | -4,00 % | +1,62 % |
| Performance nach max. AGA | -4,80 % | -5,54 % | +0,63 % |
Kennzahlen per 13.08.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,66 % | 11,05 % | 12,03 % |
| Sharpe Ratio | -0,21 | -0,55 | -0,03 |
Größte Positionen
| RLB OOE 23/31 FLR 425 | 3,81 % |
| NATL BK CDA 23/31 FLR | 3,62 % |
| LUMINIS 24/26 FLR MTN | 3,28 % |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 3,26 % |
| Sonstiges | 86,03 % |
Branchen
| Industrie | 14,59 % |
| IT/Telekommunikation | 12,97 % |
| Gesundheitswesen | 12,01 % |
| Finanzen | 8,77 % |
| Sonstiges | 51,66 % |
Länder
| USA | 17,46 % |
| Deutschland | 17,01 % |
| Frankreich | 10,64 % |
| Kanada | 6,65 % |
| Sonstiges | 48,24 % |