ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I
WKN A0LHCL | ISIN LU0278152862 | Fonds
Performance per 23.09.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +6,19 % | +4,26 % | -1,48 % |
| Performance nach max. AGA | +5,67 % | +4,08 % | -1,58 % |
Kennzahlen per 23.09.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,99 % | 9,54 % | 11,75 % |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,17 | -0,35 |
Größte Positionen
| RLB OOE 23/31 FLR 425 | 5,27 % |
| NATL BK CDA 23/31 FLR | 5,07 % |
| Hannover Rück SE | 3,11 % |
| Fortescue Ltd. | 2,98 % |
| Sonstiges | 83,57 % |
Branchen
| Industrie | 17,79 % |
| Gesundheitswesen | 12,92 % |
| IT/Telekommunikation | 10,74 % |
| Rohstoffe | 8,48 % |
| Sonstiges | 50,07 % |
Länder
| USA | 15,74 % |
| Frankreich | 15,57 % |
| Deutschland | 14,03 % |
| Kanada | 6,79 % |
| Sonstiges | 47,87 % |