ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I
WKN A0LHCL | ISIN LU0278152862 | Fonds
Performance per 12.09.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -1,06 % | -1,69 % | +2,28 % |
| Performance nach max. AGA | -1,56 % | -1,85 % | +2,17 % |
Kennzahlen per 12.09.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,55 % | 10,79 % | 11,93 % |
| Sharpe Ratio | -0,32 | -0,34 | 0,02 |
Größte Positionen
| RLB OOE 23/31 FLR 425 | 3,90 % |
| NATL BK CDA 23/31 FLR | 3,73 % |
| LUMINIS 24/26 FLR MTN | 3,32 % |
| BROOKFIELD RENEW.CL.A SV | 3,29 % |
| Sonstiges | 85,76 % |
Branchen
| Industrie | 15,55 % |
| IT/Telekommunikation | 14,09 % |
| Gesundheitswesen | 12,08 % |
| Finanzen | 8,72 % |
| Sonstiges | 49,56 % |
Länder
| Deutschland | 17,87 % |
| USA | 17,54 % |
| Frankreich | 11,27 % |
| Kanada | 7,02 % |
| Sonstiges | 46,30 % |