ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I
WKN A0LHCL | ISIN LU0278152862 | Fonds
Performance per 31.07.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +6,74 % | +1,43 % | -1,03 % |
| Performance nach max. AGA | +6,21 % | +1,26 % | -1,13 % |
Kennzahlen per 31.07.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,99 % | 9,71 % | 11,81 % |
| Sharpe Ratio | 0,43 | -0,11 | -0,30 |
Größte Positionen
| RLB OOE 23/31 FLR 425 | 4,92 % |
| NATL BK CDA 23/31 FLR | 4,75 % |
| Infineon Technologies AG | 3,90 % |
| Fortescue Ltd. | 3,31 % |
| Sonstiges | 83,12 % |
Branchen
| Industrie | 17,78 % |
| IT/Telekommunikation | 13,83 % |
| Gesundheitswesen | 12,59 % |
| Rohstoffe | 10,18 % |
| Sonstiges | 45,62 % |
Länder
| Deutschland | 16,66 % |
| USA | 15,08 % |
| Frankreich | 14,62 % |
| Kanada | 6,37 % |
| Sonstiges | 47,27 % |