ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I
WKN A0LHCL | ISIN LU0278152862 | Fonds
Performance per 27.06.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -1,76 % | -0,42 % | +2,63 % |
| Performance nach max. AGA | -2,25 % | -0,59 % | +2,52 % |
Kennzahlen per 27.06.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,00 % | 11,44 % | 12,04 % |
| Sharpe Ratio | -0,37 | -0,21 | 0,06 |
Größte Positionen
| GS F.C.INTL 22/27 ZO | 5,79 % |
| RLB OOE 23/31 FLR 425 | 3,57 % |
| NATL BK CDA 23/31 FLR | 3,40 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,21 % |
| Sonstiges | 84,03 % |
Branchen
| Gesundheitswesen | 21,01 % |
| IT/Telekommunikation | 15,42 % |
| Industrie | 11,84 % |
| Finanzen | 10,07 % |
| Sonstiges | 41,66 % |
Länder
| USA | 26,17 % |
| Deutschland | 19,04 % |
| Frankreich | 7,65 % |
| Kanada | 6,34 % |
| Sonstiges | 40,80 % |