F.Mutual U.S.Value Fd.N-H1 EUR H
WKN A0MNNK | ISIN LU0294218382 | Fonds
Performance per 25.04.24
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +12,75 % | -0,96 % | +1,51 % |
| Performance nach max. AGA | +9,46 % | -1,93 % | +0,91 % |
Kennzahlen per 25.04.24
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,21 % | 15,81 % | 20,91 % |
| Sharpe Ratio | 0,79 | -0,31 | -0,11 |
Größte Positionen
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 4,51 % |
| CVS HEALTH CORP. DL-,01 | 3,02 % |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 2,97 % |
| CHEVRON CORP. DL-,75 | 2,83 % |
| Sonstiges | 86,67 % |
Branchen
| IT/Telekommunikation | 19,54 % |
| Finanzen | 19,14 % |
| Gesundheitswesen | 13,52 % |
| Industrie | 13,48 % |
| Sonstiges | 34,32 % |
Länder
| USA | 90,03 % |
| Irland | 2,69 % |
| Bermudas | 2,15 % |
| Vereinigtes Königreich | 1,96 % |
| Sonstiges | 3,17 % |