BNPP F.Euro Medium Term Bd.Pr.EUR
WKN 937774 | ISIN LU0111463849 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 06.05.1998 |
Fondsvolumen | 290,19 Mio. EUR |
Größte Positionen
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | 2,85 % |
IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2027 | 2,56 % |
SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 | 2,35 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT | 2,30 % |
Sonstiges | 89,94 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,42 % | +0,42 % |
3 Jahre p.a. | -2,15 % | -3,11 % |
5 Jahre p.a. | -1,04 % | -1,62 % |
52W Hoch:
132,9900 EUR
132,9900 EUR
52W Tief:
126,4700 EUR
126,4700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,25 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (05.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Basisinformationsblatt (01.05.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (31.10.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen.
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Fondsmanager: BENSCHOP Peter
Notizen
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