BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Distribution
WKN 989193 | ISIN LU0086914446 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.05.1998 |
| Fondsvolumen | 315,68 Mio. EUR |
Größte Positionen
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT | 3,02 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 PCT 30-APR-2029 | 2,82 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | 2,44 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.50 PCT 31-MAY-2029 | 2,34 % |
| Sonstiges | 89,38 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,71 % | +2,64 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,54 % | -2,50 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,04 % | -1,62 % |
52W Hoch:
97,1800 EUR
97,1800 EUR
52W Tief:
91,1875 EUR
91,1875 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (26.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.10.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge.
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen und auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Fondsmanager: BENSCHOP Peter
Notizen
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