HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V
WKN 121543 | ISIN LU0173899633 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 28.07.2003 |
| Fondsvolumen | 19,48 Mio. EUR |
Größte Positionen
| VENEZUELA 97/27 | 8,61 % |
| CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | 8,06 % |
| SHOPHEKE EUR 21/28 ZO CV | 4,34 % |
| AMS 18/25 ZO CV | 3,08 % |
| Sonstiges | 75,91 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +18,63 % | +13,04 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,75 % | +2,08 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,60 % | +4,58 % |
52W Hoch:
114,8600 EUR
114,8600 EUR
52W Tief:
95,4600 EUR
95,4600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,92 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (26.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Ziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genussund Partizipationsscheinen, als auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Index-Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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