BVT Call 2080 GLD 20.12.2024
28,900 EUR -7,31 % (-2,280)
BVT Call 2080 GLD 20.12.2024
WKN VU885Z | ISIN DE000VU885Z1 | Optionsschein
04.06.24 16:52
Bid: 29,180 EUR
Size: 16.000
|
Ask: 29,220 EUR
Size: 16.000
28,900 EUR
-7,31 %
(-2,280)
Aktuelle Entwicklung
Basiswert
Produkt
Basisinformationen
| Eröffnung | 30,220 |
| Schluss 03.06.24 | 31,180 |
| Tagestief | 28,900 |
| Tageshoch | 30,220 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 3 |
Stammdaten
| Emittent | Bank Vontobel AG |
| Produktgattung | Optionsschein |
| Bezugsverhältnis | 10:1 |
| Spread | 0,04 EUR (0,14 %) |
| Produktname | Call Optionsschein auf Gold |
| Optionsart | Call |
| Ausübungsart | Europäisch |
| Stückzahl | 2,50 Mio. Stk. |
| Hebel | Ja |
Kennzahlen
| Emmisionsdatum | 04.07.2023 |
| Laufzeit | 20.12.2024 |
| Letzter Handelstag | 20.12.2024 |
| Basispreis | 2.080,00 USD |
| Hebel | 6,910 |
| Aufgeld | 2,96 % | 5,49 % p.a. |
| Ertragsgleichheit | 3,46 % | 6,43 % p.a. |
| Theoretischer Wert | 28,944 |
| Innerer Wert | 24,821 |
| Parität | 24,821 |
| Zeitwert | 6,369 |
| Break - Even | 2.218,880 |
| Moneyness | 1,130 |
| Implizite Volatilität | 19,77 % |
| Hist. Vol. 30 T. | 0,113 |
| Theta | -0,337 |
| Delta | 0,853 |
| Gamma | 0,001 |
| Vega | 3,658 |
| Rho | 8,324 |
| Bewertungsniveau | 0,08 % |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | BVT Call 2080 GLD... | GOLD (Fixing) |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0,45 % | +1,09 % |
| 1 Jahr | - | +18,38 % |
| 3 Jahre | - | +22,95 % |
| 5 Jahre | - | +75,69 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Frankfurt Zert./VONT | 28,90 EUR | 16:52 | 0 |
| EUWAX | 29,26 EUR | 19:04 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:52:43 | 0 | 28,900 |
| 13:50:23 | 0 | 29,530 |
| 10:22:58 | 0 | 30,220 |
| 03.06.24 19:54:09 | 0 | 31,180 |
| 03.06.24 16:54:19 | 0 | 30,850 |
Optionsschein Kommentar
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Gold und hat den Fälligkeitstag am 31.12.2024. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 2.080,00 USD, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.
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