BVT Call 300 CAT 21.06.2024
4,420 EUR -6,16 % (-0,290)
BVT Call 300 CAT 21.06.2024
WKN VM3TR5 | ISIN DE000VM3TR50 | Optionsschein
28.05.24 19:55
Bid: -
|
Ask: -
4,420 EUR
-6,16 %
(-0,290)
Aktuelle Entwicklung
Basiswert
Produkt
Basisinformationen
| Eröffnung | 4,740 |
| Schluss 27.05.24 | 4,710 |
| Tagestief | 4,420 |
| Tageshoch | 4,740 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 4 |
Stammdaten
| Emittent | Bank Vontobel AG |
| Produktgattung | Optionsschein |
| Bezugsverhältnis | 10:1 |
| Spread | - (-) |
| Produktname | Call Optionsschein auf Caterpillar Inc. |
| Optionsart | Call |
| Ausübungsart | Amerikanisch |
| Stückzahl | 2,00 Mio. Stk. |
| Hebel | Ja |
Kennzahlen
| Emmisionsdatum | 11.10.2023 |
| Laufzeit | 21.06.2024 |
| Letzter Handelstag | 21.06.2024 |
| Basispreis | 300,00 USD |
| Hebel | 6,706 |
| Aufgeld | 0,90 % | 14,53 % p.a. |
| Ertragsgleichheit | 1,05 % | 17,27 % p.a. |
| Theoretischer Wert | 4,576 |
| Innerer Wert | 4,502 |
| Parität | 4,502 |
| Zeitwert | 0,288 |
| Break - Even | 324,109 |
| Moneyness | 1,163 |
| Implizite Volatilität | 50,28 % |
| Hist. Vol. 30 T. | 0,250 |
| Theta | -0,181 |
| Delta | 0,895 |
| Gamma | 0,004 |
| Vega | 0,149 |
| Rho | 0,158 |
| Bewertungsniveau | 0,05 % |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | BVT Call 300 CAT ... | Caterpillar |
|---|---|---|
| 1 Monat | -3,28 % | +0,90 % |
| 1 Jahr | - | +63,58 % |
| 3 Jahre | - | +43,72 % |
| 5 Jahre | - | +184,95 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| EUWAX | 4,68 EUR | 28.05.24 | 0 |
| Frankfurt Zert./VONT | 4,42 EUR | 28.05.24 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.05.24 19:55:02 | 0 | 4,420 |
| 28.05.24 16:51:23 | 0 | 4,490 |
| 28.05.24 13:53:11 | 0 | 4,670 |
| 28.05.24 10:23:26 | 0 | 4,740 |
| 27.05.24 19:52:45 | 0 | 4,710 |
Optionsschein Kommentar
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Caterpillar Inc. und hat den Fälligkeitstag am 28.06.2024. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
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