BVT Call 2060 GLD 20.09.2024
31,920 EUR +4,52 % (+1,380)
BVT Call 2060 GLD 20.09.2024
WKN VM25CV | ISIN DE000VM25CV5 | Optionsschein
06.06.24 20:04
Bid: 32,410 EUR
Size: 16.000
|
Ask: 32,450 EUR
Size: 16.000
31,920 EUR
+4,52 %
(+1,380)
Aktuelle Entwicklung
Basiswert
Produkt
Basisinformationen
| Eröffnung | 31,080 |
| Schluss 05.06.24 | 30,540 |
| Tagestief | 30,860 |
| Tageshoch | 31,920 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 4 |
Stammdaten
| Emittent | Bank Vontobel AG |
| Produktgattung | Optionsschein |
| Bezugsverhältnis | 10:1 |
| Spread | 0,04 EUR (0,12 %) |
| Produktname | Call Optionsschein auf Gold |
| Optionsart | Call |
| Ausübungsart | Europäisch |
| Stückzahl | 2,50 Mio. Stk. |
| Hebel | Ja |
Kennzahlen
| Emmisionsdatum | 03.10.2023 |
| Laufzeit | 20.09.2024 |
| Letzter Handelstag | 20.09.2024 |
| Basispreis | 2.060,00 USD |
| Hebel | 6,810 |
| Aufgeld | 1,39 % | 4,91 % p.a. |
| Ertragsgleichheit | 1,63 % | 5,77 % p.a. |
| Theoretischer Wert | 31,014 |
| Innerer Wert | 29,001 |
| Parität | 29,001 |
| Zeitwert | 3,029 |
| Break - Even | 2.211,631 |
| Moneyness | 1,153 |
| Implizite Volatilität | 21,74 % |
| Hist. Vol. 30 T. | 0,113 |
| Theta | -0,357 |
| Delta | 0,915 |
| Gamma | 0,001 |
| Vega | 1,819 |
| Rho | 4,821 |
| Bewertungsniveau | 0,03 % |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | BVT Call 2060 GLD... | GOLD (Fixing) |
|---|---|---|
| 1 Monat | +13,07 % | +1,82 % |
| 1 Jahr | - | +19,86 % |
| 3 Jahre | - | +24,98 % |
| 5 Jahre | - | +76,02 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Frankfurt Zert./VONT | 31,92 EUR | 06.06.24 | 0 |
| EUWAX | 32,45 EUR | 09:12 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.06.24 20:04:08 | 0 | 31,920 |
| 06.06.24 17:01:16 | 0 | 31,380 |
| 06.06.24 14:04:04 | 0 | 30,860 |
| 06.06.24 10:30:11 | 0 | 31,080 |
| 05.06.24 20:03:23 | 0 | 30,540 |
Optionsschein Kommentar
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Gold und hat den Fälligkeitstag am 27.09.2024. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 2.060,00 USD, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.
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