BVT Call 2100 GLD 07.06.2024
24,900 EUR -8,12 % (-2,200)
BVT Call 2100 GLD 07.06.2024
WKN VD1P24 | ISIN DE000VD1P247 | Optionsschein
23.05.24 13:45
Bid: 23,700 EUR
Size: 16.000
|
Ask: 23,740 EUR
Size: 16.000
24,900 EUR
-8,12 %
(-2,200)
Aktuelle Entwicklung
Basiswert
Produkt
Basisinformationen
| Eröffnung | 23,980 |
| Schluss 22.05.24 | 27,100 |
| Tagestief | 23,980 |
| Tageshoch | 24,900 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 2 |
Stammdaten
| Emittent | Bank Vontobel AG |
| Produktgattung | Optionsschein |
| Bezugsverhältnis | 10:1 |
| Spread | 0,04 EUR (0,17 %) |
| Produktname | Call Optionsschein auf Gold |
| Optionsart | Call |
| Ausübungsart | Europäisch |
| Stückzahl | 2,00 Mio. Stk. |
| Hebel | Ja |
Kennzahlen
| Emmisionsdatum | 07.03.2024 |
| Laufzeit | 07.06.2024 |
| Letzter Handelstag | 07.06.2024 |
| Basispreis | 2.100,00 USD |
| Hebel | 8,349 |
| Aufgeld | 0,26 % | 6,54 % p.a. |
| Ertragsgleichheit | 0,30 % | 7,46 % p.a. |
| Theoretischer Wert | 26,049 |
| Innerer Wert | 25,747 |
| Parität | 25,747 |
| Zeitwert | 0,573 |
| Break - Even | 2.203,127 |
| Moneyness | 1,133 |
| Implizite Volatilität | 36,39 % |
| Hist. Vol. 30 T. | 0,113 |
| Theta | -0,660 |
| Delta | 0,960 |
| Gamma | 0,001 |
| Vega | 0,386 |
| Rho | 0,758 |
| Bewertungsniveau | 0,01 % |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | BVT Call 2100 GLD... | GOLD (Fixing) |
|---|---|---|
| 1 Monat | +8,21 % | +1,25 % |
| 1 Jahr | - | +19,77 % |
| 3 Jahre | - | +25,66 % |
| 5 Jahre | - | +83,93 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Frankfurt Zert./VONT | 24,90 EUR | 13:45 | 0 |
| EUWAX | 24,11 EUR | 16:09 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:45:47 | 0 | 24,900 |
| 10:17:32 | 0 | 23,980 |
| 22.05.24 19:47:11 | 0 | 27,100 |
| 22.05.24 16:49:02 | 0 | 27,170 |
| 22.05.24 13:44:56 | 0 | 28,890 |
Optionsschein Kommentar
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Gold und hat den Fälligkeitstag am 14.06.2024. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 2.100,00 USD, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.
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