Soc. Generale Call 350 CAT 19.09.2025
4,340 EUR -3,77 % (-0,170)
Soc. Generale Call 350 CAT 19.09.2025
WKN SW9510 | ISIN DE000SW95102 | Optionsschein
31.05.24 21:51
Bid: 4,410 EUR
Size: 3.000
|
Ask: 4,450 EUR
Size: 3.000
4,340 EUR
-3,77 %
(-0,170)
Aktuelle Entwicklung
Basiswert
Produkt
Basisinformationen
| Eröffnung | 4,430 |
| Schluss 30.05.24 | 4,510 |
| Tagestief | 4,250 |
| Tageshoch | 4,450 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 18 |
Stammdaten
| Emittent | Société Générale |
| Produktgattung | Optionsschein |
| Bezugsverhältnis | 10:1 |
| Spread | 0,04 EUR (0,91 %) |
| Produktname | Optionsschein auf Caterpillar Inc. |
| Optionsart | Call |
| Ausübungsart | Amerikanisch |
| Stückzahl | 10,00 Mio. Stk. |
| Hebel | Ja |
Kennzahlen
| Emmisionsdatum | 09.05.2024 |
| Laufzeit | 19.09.2025 |
| Letzter Handelstag | 18.09.2025 |
| Basispreis | 350,00 USD |
| Hebel | 6,965 |
| Aufgeld | 17,75 % | 13,38 % p.a. |
| Ertragsgleichheit | 20,72 % | 15,57 % p.a. |
| Theoretischer Wert | 3,740 |
| Parität | -1,058 |
| Zeitwert | 4,480 |
| Break - Even | 367,425 |
| Moneyness | 0,967 |
| Implizite Volatilität | 30,21 % |
| Hist. Vol. 30 T. | 0,249 |
| Theta | -0,058 |
| Delta | 0,586 |
| Gamma | 0,004 |
| Vega | 1,387 |
| Rho | 1,796 |
| Bewertungsniveau | 0,20 % |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Soc. GEN.e Call 3... | Caterpillar |
|---|---|---|
| 1 Monat | - | +0,92 % |
| 1 Jahr | - | +49,37 % |
| 3 Jahre | - | +39,05 % |
| 5 Jahre | - | +182,55 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| EUWAX | 4,45 EUR | 31.05.24 | 0 |
| Frankfurt Zert./SG | 4,34 EUR | 31.05.24 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.05.24 21:51:49 | 0 | 4,340 |
| 31.05.24 20:31:23 | 0 | 4,350 |
| 31.05.24 19:29:07 | 0 | 4,360 |
| 31.05.24 18:27:15 | 0 | 4,260 |
| 31.05.24 17:22:07 | 0 | 4,310 |
Optionsschein Kommentar
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Caterpillar Inc. und hat den Fälligkeitstag am 26.09.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
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