Soc. Generale Call 140 ROST 21.03.2025
1,110 EUR +14,43 % (+0,140)
Soc. Generale Call 140 ROST 21.03.2025
WKN SW3PT7 | ISIN DE000SW3PT73 | Optionsschein
03.05.24 21:50
Bid: 1,090 EUR
Size: 4.000
|
Ask: 1,100 EUR
Size: 4.000
1,110 EUR
+14,43 %
(+0,140)
Aktuelle Entwicklung
Basiswert
Produkt
Basisinformationen
| Eröffnung | 0,900 |
| Schluss 02.05.24 | 0,970 |
| Tagestief | 0,900 |
| Tageshoch | 1,110 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 17 |
Stammdaten
| Emittent | Société Générale |
| Produktgattung | Optionsschein |
| Bezugsverhältnis | 10:1 |
| Spread | 0,01 EUR (0,92 %) |
| Produktname | Optionsschein auf Ross Stores Inc. |
| Optionsart | Call |
| Ausübungsart | Amerikanisch |
| Stückzahl | 10,00 Mio. Stk. |
| Hebel | Ja |
Kennzahlen
| Emmisionsdatum | 19.09.2023 |
| Laufzeit | 21.03.2025 |
| Letzter Handelstag | 20.03.2025 |
| Basispreis | 140,00 USD |
| Hebel | 10,953 |
| Aufgeld | 16,13 % | 18,54 % p.a. |
| Ertragsgleichheit | 17,75 % | 20,42 % p.a. |
| Theoretischer Wert | 0,633 |
| Parität | -0,851 |
| Zeitwert | 1,110 |
| Break - Even | 141,193 |
| Moneyness | 0,935 |
| Implizite Volatilität | 28,34 % |
| Hist. Vol. 30 T. | 0,178 |
| Theta | -0,025 |
| Delta | 0,503 |
| Gamma | 0,012 |
| Vega | 0,455 |
| Rho | 0,440 |
| Bewertungsniveau | 0,75 % |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Soc. GEN.e Call 1... | Ross Stores |
|---|---|---|
| 1 Monat | -32,32 % | -6,23 % |
| 1 Jahr | - | +25,28 % |
| 3 Jahre | - | +1,65 % |
| 5 Jahre | - | +34,71 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| EUWAX | 0,90 EUR | 03.05.24 | 0 |
| Frankfurt Zert./SG | 1,11 EUR | 03.05.24 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.05.24 21:50:19 | 0 | 1,110 |
| 03.05.24 21:28:26 | 0 | 1,110 |
| 03.05.24 20:23:18 | 0 | 1,100 |
| 03.05.24 19:16:18 | 0 | 1,100 |
| 03.05.24 18:00:38 | 0 | 1,090 |
Optionsschein Kommentar
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Ross Stores Inc. und hat den Fälligkeitstag am 28.03.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
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