Soc. Generale Call 160 ROST 19.12.2025
1,080 EUR +11,34 % (+0,110)
Soc. Generale Call 160 ROST 19.12.2025
WKN SU2YH2 | ISIN DE000SU2YH22 | Optionsschein
03.05.24 21:48
Bid: 1,050 EUR
Size: 5.000
|
Ask: 1,070 EUR
Size: 5.000
1,080 EUR
+11,34 %
(+0,110)
Aktuelle Entwicklung
Basiswert
Produkt
Basisinformationen
| Eröffnung | 0,920 |
| Schluss 02.05.24 | 0,970 |
| Tagestief | 0,920 |
| Tageshoch | 1,080 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 17 |
Stammdaten
| Emittent | Société Générale |
| Produktgattung | Optionsschein |
| Bezugsverhältnis | 10:1 |
| Spread | 0,02 EUR (1,90 %) |
| Produktname | Optionsschein auf Ross Stores Inc. |
| Optionsart | Call |
| Ausübungsart | Amerikanisch |
| Stückzahl | 10,00 Mio. Stk. |
| Hebel | Ja |
Kennzahlen
| Emmisionsdatum | 29.11.2023 |
| Laufzeit | 19.12.2025 |
| Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
| Basispreis | 160,00 USD |
| Hebel | 11,258 |
| Aufgeld | 31,17 % | 18,14 % p.a. |
| Ertragsgleichheit | 34,21 % | 19,82 % p.a. |
| Theoretischer Wert | 0,493 |
| Parität | -2,710 |
| Zeitwert | 1,080 |
| Break - Even | 159,477 |
| Moneyness | 0,818 |
| Implizite Volatilität | 27,91 % |
| Hist. Vol. 30 T. | 0,178 |
| Theta | -0,018 |
| Delta | 0,417 |
| Gamma | 0,009 |
| Vega | 0,605 |
| Rho | 0,649 |
| Bewertungsniveau | 1,19 % |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Soc. GEN.e Call 1... | Ross Stores |
|---|---|---|
| 1 Monat | -27,52 % | -6,23 % |
| 1 Jahr | - | +25,28 % |
| 3 Jahre | - | +1,38 % |
| 5 Jahre | - | +34,35 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| EUWAX | 0,92 EUR | 03.05.24 | 0 |
| Frankfurt Zert./SG | 1,08 EUR | 03.05.24 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.05.24 21:48:44 | 0 | 1,080 |
| 03.05.24 21:29:39 | 0 | 1,070 |
| 03.05.24 20:17:42 | 0 | 1,060 |
| 03.05.24 19:15:44 | 0 | 1,050 |
| 03.05.24 18:00:38 | 0 | 1,050 |
Optionsschein Kommentar
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Ross Stores Inc. und hat den Fälligkeitstag am 30.12.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
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