BNP Paribas Call 380 CAT 20.06.2025
2,580 EUR -3,01 % (-0,080)
BNP Paribas Call 380 CAT 20.06.2025
WKN PC5DV7 | ISIN DE000PC5DV79 | Optionsschein
31.05.24 21:50
Bid: 2,600 EUR
Size: 8.000
|
Ask: 2,610 EUR
Size: 8.000
2,580 EUR
-3,01 %
(-0,080)
Aktuelle Entwicklung
Basiswert
Produkt
Basisinformationen
| Eröffnung | 2,660 |
| Schluss 30.05.24 | 2,660 |
| Tagestief | 2,480 |
| Tageshoch | 2,690 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 36 |
Stammdaten
| Emittent | BNP PARIBAS |
| Produktgattung | Optionsschein |
| Bezugsverhältnis | 10:1 |
| Spread | 0,01 EUR (0,38 %) |
| Produktname | CATERPILLAR INC. Call |
| Optionsart | Call |
| Ausübungsart | Amerikanisch |
| Stückzahl | 10,00 Mio. Stk. |
| Hebel | Ja |
Kennzahlen
| Emmisionsdatum | 21.02.2024 |
| Laufzeit | 20.06.2025 |
| Letzter Handelstag | 19.06.2025 |
| Basispreis | 380,00 USD |
| Hebel | 11,956 |
| Aufgeld | 20,62 % | 19,50 % p.a. |
| Ertragsgleichheit | 22,50 % | 21,28 % p.a. |
| Theoretischer Wert | 2,205 |
| Parität | -3,824 |
| Zeitwert | 2,610 |
| Break - Even | 376,379 |
| Moneyness | 0,891 |
| Implizite Volatilität | 28,10 % |
| Hist. Vol. 30 T. | 0,249 |
| Theta | -0,058 |
| Delta | 0,452 |
| Gamma | 0,004 |
| Vega | 1,268 |
| Rho | 1,210 |
| Bewertungsniveau | 0,18 % |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | BNP Paribas Call ... | Caterpillar |
|---|---|---|
| 1 Monat | -3,01 % | +0,92 % |
| 1 Jahr | - | +49,37 % |
| 3 Jahre | - | +39,05 % |
| 5 Jahre | - | +182,55 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| EUWAX | 2,66 EUR | 31.05.24 | 0 |
| Frankfurt Zert./BNP | 2,58 EUR | 31.05.24 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.05.24 21:50:28 | 0 | 2,580 |
| 31.05.24 21:20:36 | 0 | 2,580 |
| 31.05.24 20:50:30 | 0 | 2,560 |
| 31.05.24 20:20:58 | 0 | 2,600 |
| 31.05.24 19:50:33 | 0 | 2,580 |
Optionsschein Kommentar
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Caterpillar Inc. und hat den Fälligkeitstag am 26.06.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
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