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EQS-News: Branicks Group AG: Operativ erfolgreich in herausforderndem Geschäftsjahr 2023 (deutsch)

Branicks Group AG: Operativ erfolgreich in herausforderndem Geschäftsjahr 2023

EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Jahresbericht

Branicks Group AG: Operativ erfolgreich in herausforderndem Geschäftsjahr

2023

30.04.2024 / 07:00 CET/CEST

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Branicks Group AG: Operativ erfolgreich in herausforderndem Geschäftsjahr

2023

Presseinformation

Branicks Group AG: Operativ erfolgreich in herausforderndem Geschäftsjahr

2023

* Ziele für 2023 weitestgehend erreicht

* Finanzierung gesichert

* Weiterhin viele Neuvermietungen zu guten Konditionen

* Neue Assetklasse Renewables

Frankfurt, 30.04.2024 - Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN:

DE000A1X3XX4, hat heute ihren mit einem uneingeschränkten

Bestätigungsvermerk versehenen Jahres- und Konzernabschluss für 2023

veröffentlicht. Das Geschäftsjahr 2023 wurde in einem herausfordernden

Umfeld operativ erfolgreich und weitgehend im Rahmen der Prognose

abgeschlossen.

In beiden großen Asset-Klassen hat sich das operative Vermietungsgeschäft

erneut sehr positiv entwickelt. Dagegen kam es nicht zu der im Markt

ursprünglich erwarteten beginnenden Erholung des Transaktionsgeschäfts, das

im gesamten Jahresverlauf flach verlaufen ist.

Die Assets under Management als Summe von Bestandsportfolio und von Branicks

betreuten Assets im Rahmen des Institutional Business lagen zum Ende des

Geschäftsjahres bei 13,2 Mrd. Euro (2022: 14,7 Mrd. Euro). Der Rückgang

resultiert aus Verkäufen und einem Bewertungseffekt von -6,0%.

Branicks hat seine Finanzstrukturen in 2023 und in den ersten Monaten des

Geschäftsjahrs 2024 neu geordnet und die Finanzierung damit für die

kommenden Jahre auf eine verlässliche Basis gestellt. Hierzu trugen im

Berichtsjahr 2023 die Halbierung der Bridge-Finanzierung für den Kauf der

VIB Vermögen AG und die plangemäße Rückzahlung der Unternehmensanleihe

2018/2023 bei. Ende des ersten Quartals 2024 hat Branicks mit der

Rückzahlung eines weiteren Teilbetrags von 40 Mio. Euro der

VIB-Brückenfinanzierung sowie mit einem Restrukturierungsplan, der auf einer

von unabhängigen Experten geprüften Unternehmensplanung basiert,

Vereinbarungen mit ihren Gläubigern über eine zeitliche Neuordnung der

Rückführung von Schuldscheindarlehen mit ursprünglicher Fälligkeit in 2024

und der noch bestehenden restlichen VIB-Brückenfinanzierung getroffen.

Hierdurch wurden die Weichen für eine nachhaltig finanziell stabile Zukunft

des Unternehmens gestellt.

Die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges kommentiert: "Wir sind trotz aller

Widrigkeiten des Immobilienmarkts operativ erfolgreich durch das Jahr 2023

gekommen. Wir können immer mehr Mieter von unseren Assets überzeugen, und

das zu guten Konditionen. Wir investieren weiter in Qualität und

Nachhaltigkeit. Auf dieser Basis haben wir die Weichen gestellt, dass wir

vorne mit dabei sind, wenn die Branche sich wieder erholt."

Der Vorstand von Branicks hatte bereits im Januar 2024 kommuniziert,

aufgrund der vorrangig verfolgten Stabilisierung der Finanzlage des

Unternehmens Aufsichtsrat und Vorstand vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr

2023 keine Dividende vorzusehen.

Wesentliche Kennzahlen und Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023

Unter den herausfordernden Rahmenbedingungen am Immobilienmarkt, der

anhaltenden Hochzinsphase an den Finanzmärkten und der angespannten globalen

Lage hat die Branicks Group AG das Geschäftsjahr 2023 mit einem FFO-Ergebnis

(nach Minderheiten, vor Steuern) von 51,9 Mio. Euro im Rahmen der auf 50-55

Mio. Euro korrigierten Prognose vom Juli 2023 abgeschlossen (Vorjahr 114,2

Mio. Euro). 43,5 Mio. Euro wurden in dem Commercial Portfolio, 8,4 Mio. Euro

in dem Institutional Business erwirtschaftet. Zum Rückgang der FFO trugen im

Wesentlichen reduzierte Immobilienmanagementerträge und gestiegener

Nettozinsaufwand bei. Die um die Verkaufseffekte ergänzten FFO II (nach

Minderheiten, vor Steuern) lagen bei 59,4 Mio. Euro.

Vermietungsleistung gegenüber Vorjahr um 19% gesteigert -

Like-for-like-Mietwachstum 5,4%

Die Vermietungsteams haben 2023 insgesamt 446.600 qm und damit rund 19% mehr

Fläche (Vorjahr: 374.900 qm) bzw. annualisierte Mieteinnahmen in Höhe von

55,0 Mio. Euro und damit +12% (Vorjahr: 48,9 Mio. Euro) unter Vertrag

gebracht. Hiervon entfielen 67,1% (36,9 Mio. Euro) auf das Institutional

Business und 32,9% (18,1 Mio. Euro) auf das Commercial Portfolio. Aufgrund

der hervorragenden Arbeit der Vermietungsteams sind die annualisierten

Mieteinnahmen aus dem Eigenbestand zum Bilanzstichtag like-for-like um 2,7%

auf 176,0 Mio. Euro (Vorjahr: 171,4 Mio. Euro) gestiegen, im Institutional

Business konnten die like-for-like-Mieteinnahmen um 6,6% auf 435,5 Mio. Euro

(Vorjahr: 408,5 Mio. Euro) gesteigert werden. Insgesamt lag das

Like-for-like-Wachstum der Mieteinnahmen damit bei 5,4%% (Vorjahr: +5,8%).

Wie avisiert konnten die operativen Kosten des Konzerns im Berichtsjahr

spürbar zurückgeführt werden, was sich in den um -16% rückläufigen OPEX

(Betriebskosten) widerspiegelt.

Geringes Transaktionsvolumen bedingt durch Marktumfeld

Die schwierigen Marktbedingungen im Jahr 2023, bedingt durch hohe Inflation,

hohe Zinsen und volatile Energiepreise sowie gesamtwirtschaftliche und

geopolitische Unsicherheiten führten zu einem über das gesamte Jahr

anhaltend flachen Transaktionsgeschehen. Trotz des schwierigen Marktumfeldes

haben wir insgesamt ein Transaktionsvolumen von 377 Mio. Euro erreicht

(Vorjahr mit Erwerb VIB 3,3 Mrd. Euro, ohne VIB 1,1 Mrd. Euro), resultierend

aus Ankäufen im Volumen von 90 Mio. Euro ausschließlich im Institutional

Business und beurkundeten Verkäufen von 287 Mio. Euro, überwiegend aus dem

Eigenbestand (223 Mio. Euro).

Deutlicher Anstieg der Green-Building-Quote und solide Entwicklung

langfristig planbarer Erlöse im Commercial Portfolio

Die operativen Kennzahlen des Commercial Portfolios spiegeln im

Jahresvergleich den in 2023 unverändert robusten Vermietungsmarkt wider. Im

Geschäftsjahr konnten die Bruttomieteinnahmen aufgrund der erstmaligen

Einbeziehung der VIB über volle 12 Monate und hervorragender

Vermietungsarbeit um rund 7% auf 188,3 Mio. Euro gesteigert werden (Vorjahr:

176,0 Mio. Euro). Die Nettomieteinnahmen stiegen im Geschäftsjahr 2023 um

rund 8% auf 164,6 Mio. Euro (Vorjahr: 152,5 Mio. Euro). Die

EPRA-Leerstandsquote stieg von 4,3% am Jahresanfang auf 5,3% zum Jahresende.

Die Green-Building-Quote im Commercial Portfolio konnte stark gesteigert

werden auf 43,6% (Vorjahr 31,0%). Aus der externen Bewertung der Immobilien

des Commercial Portfolios ergab sich zum Jahresende ein Bewertungseffekt von

rund -6,8% bzw. -267,2 Mio. Euro. Der Marktwert des Commercial Portfolio

ging zum Stichtag am Geschäftsjahresende 2023 auf rund 3,64 Mrd. Euro

(Vorjahr: 4,45 Mrd. Euro) zurück. Der Rückgang setzt sich im Wesentlichen

aus getätigten Verkäufen in Höhe von 569 Mio. Euro und der erfolgten

Neubewertung zum Bilanzstichtag zusammen.

Institutional Business stabiler Faktor in herausforderndem Umfeld

Im Geschäftsjahr 2023 haben wir angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen

im Immobilieninvestmentmarkt und aufgrund von Verzögerungen und Neuplanungen

von Transaktionen ein geringeres Transaktionsvolumen als in den Vorjahren

und somit geringere transaktionsabhängige Immobilienmanagementerträge

erzielt. Trotz des sehr verhaltenen Immobilieninvestmentmarkts konnten wir

unser angepasstes Jahresziel der Immobilienmanagementerträge mit 50,9 Mio.

Euro erreichen (Vorjahr: 88,4 Mio. Euro). Die Assets under Management im

Institutional Business sind im Geschäftsjahr von 10,2 Mrd. Euro auf 9,6 Mrd.

Euro zurückgegangen.

Bilanz und Immobilienvermögen

Das Immobilienvermögen der Branicks Group AG hatte am 31. Dezember 2023 im

Commercial Portfolio einen Buchwert von 3.398,6 Mio. Euro (Vorjahr: 3.673,3

Mio. Euro). Der Net Asset Value (NAV) lag bei 1.298,3 Mio. Euro bzw. 15,54

Euro je Aktie (Vorjahr: 1.593,5 Mio. Euro bzw. 19,16 je Aktie). Der um den

vollen Wert des Geschäftsbereichs Institutional Business angepasste Adjusted

Net Asset Value (Adjusted NAV) lag zum Jahresende 2023 bei 1.473,5 Mio. Euro

bzw. 17,63 Euro je Aktie (Vorjahr: 1.888,4 Mio. Euro bzw. 22,71 Euro je

Aktie). Der Rückgang des Adjusted NAV ist vor allem auf die niedrigere

Bewertung des Segments Institutional Business aufgrund des gestiegenen

Diskontierungsfaktors zurückzuführen.

Prognose 2024 - Fokus weiterhin auf operativer Stärke sowie Portfolio- und

Cashflow-Optimierung

Mit der in der zweiten Jahreshälfte 2024 erwarteten schrittweisen Belebung

des Transaktionsmarkts sehen wir Chancen, die Potenziale der Immobilien in

unseren beiden Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business

weiter auszuschöpfen und den Aktionsplan "Performance 2024", insbesondere

den Verkaufsplan, erfolgreich umzusetzen. Die Branicks Group AG plant

insgesamt für 2024 segmentübergreifend Transaktionen im Volumen zwischen 0,8

und 1,2 Mrd. Euro. Ankäufe in einer Gesamthöhe von rund 0,15 Mrd. bis 0,3

Mrd. Euro sind ausschließlich für das Segment Institutional Business

geplant, sowohl für bestehende Mandate als auch im Rahmen von neuen Mandaten

und Investmentvehikeln. Branicks rechnet mit Verkäufen über alle Segmente in

einem Volumen von rund 650 bis 900 Mio. Euro. Davon entfallen rund 500 bis

600 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und rund 150 bis 300 Mio. Euro

auf das Institutional Business. Auf Basis des aktuellen Eigenbestands, der

geplanten Vermietungsleistung und weiterer bilanzwirksamer Verkäufe im

laufenden Geschäftsjahr rechnet Branicks mit steigenden Bruttomieteinnahmen

aus dem Commercial Portfolio in einer Spanne von 160 bis 175 Mio. Euro.

Ferner erwarten wir für das Geschäftsjahr 2024 insgesamt Erträge aus dem

Immobilienmanagement in Höhe von 40 bis 50 Mio. Euro. Der Fokus von Branicks

liegt im Jahr 2024 insbesondere auf einer weiteren Portfolio- und

Cashflow-Optimierung, sodass insgesamt FFO (nach Minderheiten, vor Steuern)

in einer Spanne von 40 bis 55 Mio. Euro erwartet werden. Die

Geschäftsprognose steht unter den im Geschäftsbericht der Branicks Group AG

auf Seite 89 erläuterten wesentlichen Annahmen.

Erweiterung des Geschäftsmodells um Asset-Klasse Renewables

Angesichts der fortgesetzten Veränderungen an den Immobilienmärkten

erschließt sich die Branicks Group, wie am 30. April kommuniziert,

zusätzliches Rendite- und Wertsteigerungspotenzial über die Erweiterung des

Geschäftsmodells um die Asset-Klasse Renewable Energy. Dies umfasst zum

einen den weiteren Ausbau der Green-Building-Quote als Äquivalent

ökologischer Assets. Darüber hinaus wurde im Segment Institutional Business

über eine Partnerschaft mit der Encavis Asset Management AG mit dem Aufbau

der zusätzlichen Asset-Klasse Renewables begonnen. Ziel sind die Entwicklung

und das Angebot von Investmentvehikeln auf dem Gebiet Solar- und

Windkraftanlagen in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Hierfür

ist ein erster Fonds mit Zielvolumen von 300 Mio. Euro im Aufbau, der in

Kürze an den Markt gehen wird.

Fokus auf Rückkehr zu positivem Netto-Cashflow und erheblichem

Verschuldungsabbau

Für die Folgejahre nach 2024 wird die Branicks Group konsequent die

Transformation in einen profitablen, ESG-fokussierten und wertschöpfenden

Vermögensexperten vorantreiben. In seiner von unabhängigen Experten

überprüften Unternehmensplanung für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 geht

Branicks von einer beginnenden Erholung des Transaktionsmarkts im zweiten

Halbjahr 2024 aus und plant die Rückkehr zu einem Nettogewinn und positivem

Netto-Cashflow bis Ende 2026. Dabei sollen die Erträge aus der ESG-Expertise

den Ergebnisbeitrag aus dem traditionellen Immobilienmanagement übertreffen.

Im strategischen Fokus steht ein erheblicher Schuldenabbau, der vor allem

über Verkäufe aus dem Immobilienbestand finanziert werden soll. Im Verlauf

von 2025 wird die Absenkung des LTV auf unter 50% angestrebt.

Der Geschäftsbericht 2023 der Branicks Group AG ist heute erschienen und

steht auf der Unternehmenswebsite unter dem nachfolgenden Link bereit:

https://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/

Einladung zur Telefonkonferenz am 30. April 2024

Der Vorstand der Branicks Group AG lädt für den heutigen 30. April 2024 um

10:00 Uhr MEZ zur Ergebnispräsentation des Geschäftsjahres 2023 ein.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:

https://webcast.meetyoo.de/reg/hznAVzr7SXbD

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:

https://www.webcast-eqs.com/branicks-2023-fy

Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher

börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu

Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang

zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale

und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen

deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 31.12.2023 betreuten wir in

den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit

einem Marktwert von 13,2 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen

Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus

langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer

Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch

Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer

Services für nationale und internationale institutionelle Investoren

laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von

Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse

gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und

nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar

Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group

Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien

im Portfolio von Branicks sind ausgezeichnet mit renommierten

ESG-Zertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

30.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Neue Mainzer Straße 32-36

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