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IMMOFINANZ 2023 mit starker operativer Performance

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien

IMMOFINANZ 2023 mit starker operativer Performance

27.03.2024 / 18:05 CET/CEST

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IMMOFINANZ 2023 mit starker operativer Performance

* Kräftige Zuwächse bei Mieterlösen und operativen Ergebnissen

* Mieterlöse um 77,8% auf EUR 533,6 Mio. gestiegen

* Deutlich verbessertes like-for-like Mietwachstum von 8,5%

* Ergebnis aus Asset Management um 85,1% auf EUR 418,5 Mio. erhöht

* Operatives Ergebnis um 84,7% auf EUR 285,1 Mio. deutlich gesteigert

* FFO 1 stieg um 88,4% auf EUR 275,3 Mio.

* Liquide Mittel mit EUR 697,1 Mio. auf hohem Niveau

* Sehr robuste Finanzbasis mit Eigenkapitalquote von 47,3% und Netto-LTV

von 42,1%

KENNZAHLEN (IN MEUR) 2023 IN % 2022

Mieterlöse 533,6 77,8 300,2

Ergebnis aus Asset Management 418,5 85,1 226,1

Ergebnis aus Immobilienverkäufen -38,3 n. a. 4,6

Ergebnis aus der Immobilienentwicklung -25,6 -23,7 -20,7

Operatives Ergebnis 285,1 84,7 154,3

Neubewertungen -376,8 <= -100,0 -105,7

EBIT -67,1 n. a. 258,3

Finanzergebnis -246,1 <= -100,0 -72,6

EBT -313,1 n. a. 185,7

Konzernergebnis -229,5 n. a. 142,0

FFO 1 (vor Steuern) 275,3 88,4 146,1

Die Aufstockung des Anteils an der S IMMO auf 50% plus eine Aktie erfolgte

per Jahresende 2022. Daher werden die Vermögenswerte und Schulden der S IMMO

seit 31. Dezember 2022 in den Konzernabschluss der IMMOFINANZ einbezogen,

die Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung seit dem 1. Quartal 2023.

Die IMMOFINANZ Group erwirtschaftete 2023 kräftige Zuwächse bei den

Mieterlösen und ihren operativen Ergebnissen. Diese starke Entwicklung

resultierte vor allem aus der Vollkonsolidierung der S IMMO, Ankäufen von

Einzelhandelsimmobilien sowie einem starken Wachstum der

Like-for-like-Mietererlöse. Die Mieterlöse erhöhten sich im Vergleich zum

Vorjahr um 77,8% auf EUR 533,6 Mio., das Ergebnis aus Asset Management lag

mit EUR 418,5 Mio. sogar um 85,1% über dem Vorjahreswert. Das operative

Ergebnis konnte deutlich um 84,7% auf EUR 285,1 Mio. und der FFO 1 (vor

Steuern) sogar um 88,4% auf EUR 275,3 Mio. gesteigert werden.

"Wir konnten 2023 trotz des makroökonomisch schwierigen Umfelds ein

überdurchschnittlich starkes operatives Ergebnis erwirtschaften. Diese

Entwicklung macht deutlich, dass unsere Strategie, vermehrt in höher

rentierende Objekte zu investieren und damit unsere Ertragskraft zu

steigern, Früchte trägt", sagt Radka Doehring, Mitglied des Vorstands der

IMMOFINANZ.

Die gesamten Neubewertungen (inklusive Immobilienentwicklungen und

Immobilienverkäufe) beliefen sich auf EUR -376,8 Mio. nach EUR -105,7 Mio.

im Vorjahr. Sie spiegeln das herausfordernde Marktumfeld wider, das von

stark steigenden Zinsen geprägt war, was sich negativ auf die

Immobilienwerte auswirkte. Das Finanzergebnis reduzierte sich auf EUR -246,1

Mio. (2022: EUR -72,6 Mio.). Hauptverantwortlich dafür war der Wegfall

positiver unbarer Bewertungseffekte sowie die Ergebnisanteile der S IMMO,

die infolge der Vollkonsolidierung nicht länger im Finanzergebnis erfasst

wurden. Das Konzernergebnis der IMMOFINANZ Group reduzierte sich aufgrund

dieser Effekte für 2023 auf insgesamt EUR -229,5 Mio. bzw. das Ergebnis je

Aktie auf EUR -1,31.

Hoher Vermietungsgrad und hohe Mieterlöse

Das Immobilienportfolio der IMMOFINANZ Group umfasste zum Bilanzstichtag 518

Objekte mit einem Portfoliowert von EUR 8,2 Mrd. Davon entfielen EUR 7,8

Mrd. auf Bestandsimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von 3,6 Mio. m²

und einer Bruttorendite von 7,2%. Der Vermietungsgrad lag mit 92,2% auf

hohem Niveau (31. Dezember 2022: 92,9%).

Die Like-for-like-Mieterlöse (bereinigt um Neuakquisitionen,

Fertigstellungen und Verkäufe, ohne S IMMO) legten im Gesamtjahr 2023

deutlich um 8,5% zu.

Das strategische Verkaufsprogramm zur Portfoliooptimierung wurde trotz eines

schwachen Transaktionsmarktes erfolgreich fortgesetzt. Im Berichtszeitraum

konnten Immobilienverkäufe in Höhe von EUR 751,1 Mio. (inkl. S IMMO)

abgeschlossen werden.

Robuste Bilanz

Die IMMOFINANZ Group verfügt über eine solide Kapital- und

Finanzierungsstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 47,3%, einem

Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) von 42,1% sowie liquiden Mitteln in Höhe von

EUR 697,1 Mio. per Ende Dezember 2023. Rund 95% der Finanzverbindlichkeiten

sind gegenüber Zinserhöhungen abgesichert.

Der IFRS-Buchwert je Aktie verringerte sich um -3,2% auf EUR 26,60 (31.

Dezember 2022: EUR 27,47). Der Substanzwert EPRA NTA ging per 31. Dezember

2023 um -6,1% auf EUR 28,00 zurück, nach EUR 29,82 per Ende Dezember 2022.

Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf den Konzernverlust in 2023

zurückzuführen und reflektiert die marktbedingte Abwertung des

Immobilienvermögens. Infolge dieser Abwertung kam es zu einem Rückgang der

latenten Steuern.

Ausblick

Für 2024 erwarten Experten aufgrund der aktuellen makroökonomischen und

geopolitischen Rahmenbedingungen ein unverändert herausforderndes

Marktumfeld. Mit einer Markterholung wird überwiegend erst für das 2.

Halbjahr 2024 gerechnet.

Die IMMOFINANZ Group bleibt trotz dieser Herausforderungen für die Zukunft

optimistisch. Mit ihren flexiblen und resilienten Immobilienprodukten sieht

sich das Unternehmen auch im aktuellen Marktumfeld gut positioniert. "Wir

haben in den vergangenen Monaten zahlreiche wichtige strategische

Weichenstellungen vorgenommen und auf dem eingeschlagenen Weg bereits erste

Erfolge erzielt. Diesen Weg werden wir weitergehen und dabei von der

Zusammenarbeit mit der CPI Property Group profitieren. Wir werden unser

Kerngeschäft als wachstumsorientierter Bestandhalter konsequent umsetzen und

weiter an der Optimierung des Portfolios arbeiten. Aus heutiger Sicht sind

wir damit optimal aufgestellt, um unseren Wachstumskurs mittel- bis

langfristig fortsetzen zu können", schließt IMMOFINANZ-Vorstandsmitglied

Radka Doehring.

Der Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, der Hauptversammlung am 29.

Mai 2024 vorzuschlagen, auf die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023

zu verzichten, um die Kapitalbasis der IMMOFINANZ Group zu stärken und höher

rentierende Immobilien zu finanzieren.

Der Bericht der IMMOFINANZ AG zum Geschäftsjahr 2023 zum Stichtag 31.

Dezember 2023 ist auf der Website des Unternehmens unter

https://immofinanz.com/de/investor-relations/finanzberichte ab dem 27. März

2024 abrufbar.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert

ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten

in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn,

Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die

Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die

IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOP SHOP (Einzelhandel),

VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und

Portfolios, wie jenes der S IMMO. Die IMMOFINANZ hat ihre Beteiligung an der

S IMMO Ende 2022 auf 50% plus 1 Aktie erhöht und konsolidiert diese

Gesellschaft nun vollständig. Die IMMOFINANZ Group besitzt ein

Immobilienvermögen von rund EUR 8,2 Mrd., das sich auf rund 500 Objekte

verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und

Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com

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