EQS-Adhoc: Investis Gruppe mit starker operativer Leistung 2023 (deutsch)

Investis Gruppe mit starker operativer Leistung 2023

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INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Investis Gruppe mit starker operativer Leistung 2023

27.03.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

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* Steigerung der Mieterträge like-for-like +3.1%

* Real Estate Services mit ausgezeichneter EBIT-Marge von 9.9%

* Unveränderte Dividende von CHF 2.50 und positiver Ausblick

«Ich freue mich über unsere starke operative Performance im Jahr

2023 in beiden Segmenten. Im Segment Real Estate Services konnten

wir den Umsatz - bei einer weiterhin bemerkenswerten EBIT-Marge -

steigern. Unsere Entscheidung im Herbst 2021, ein Portfolio von

elf Immobilien zu verkaufen, um unseren LTV zu senken, hat sich

als richtig erwiesen. Die weiter gestärkte Bilanz bildet eine

solide Basis für unser künftiges Wachstum. Der Leerstand ist

weiter gesunken. Angesichts der rekordhohen Zuwanderung in die

Schweiz dürfte sich die Wohnungsknappheit - insbesondere in den

beiden Westschweizer Brennpunkten - weiter verschärfen. Trotz der

konjunkturellen Unsicherheiten ist es uns gelungen, die Mieten

aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage bei weiterhin geringer

Bautätigkeit zu erhöhen. Die aus dem Zinsanstieg resultierende

tiefere Bewertung unseres Portfolios ist marktbedingt. Die starke

Ertragskraft und die überdurchschnittliche Qualität des

Portfolios werden dadurch nicht beeinträchtigt. In einem Umfeld,

in dem sich die Branche auf höhere Kapitalkosten einstellen

musste, haben wir in unseren beiden Segmenten Wert geschaffen.

Ich bin sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen», betont Stéphane

Bonvin, CEO der Investis-Gruppe.

Beeindruckendes Gruppenergebnis

Trotz des erfolgreichen Verkaufs von elf Liegenschaften im Jahr

2022 ist es der Gruppe im Berichtsjahr gelungen, den Umsatz um

1.7% auf CHF 231.5 Mio. (Vorjahr CHF 227.5 Mio.) zu steigern,

wobei die Nettozunahme sowohl organisch als auch akquisitorisch

erzielt wurde. Der EBITDA vor Neubewertungen und

Veräusserungsgewinnen erreichte CHF 50.1 Mio. (CHF 53.5 Mio.).

Die starke Steigerung des Cashflows aus den Anlageliegenschaften

unterstreicht die Qualität des Portfolios. Der höhere

durchschnittliche reale Diskontierungssatz von 2.97% (2.74% per

31.12.2022) führte im Berichtsjahr zu einer Abwertung von CHF

47.7 Mio. Deswegen resultierte insgesamt ein Betriebsverlust

(EBIT) von CHF 1.5 Mio. Das Vorjahr war geprägt von hohen

Veräusserungs- und Aufwertungsgewinnen; der Betriebsgewinn belief

sich auf CHF 180.4 Mio.

Der Reinverlust lag bei CHF 5.4 Mio. (Reingewinn 2022: CHF 151.8

Mio.) und pro Aktie bei CHF -0.42 (CHF 11.90). Der Reingewinn

ohne Neubewertungseffekte belief sich auf beachtliche CHF 35.5

Mio. Im Jahr 2022 lag dieser bei CHF 93.8 Mio., darin waren CHF

63.4 Mio. an Veräusserungsgewinnen enthalten.

Gesteigerte Mieterträge und nachhaltig hohe operative Marge im

Services Segment

Das Segment Properties erzielte einen Umsatz von CHF 53.1 Mio.

(CHF 57.8 Mio.), wobei der Netto-Umsatzrückgang ausschliesslich

auf die im Jahr 2022 verkauften Mieterträge zurückzuführen war.

Die Mieteinnahmen auf like-for-like-Basis konnten um

ausgezeichnete 3.1% gesteigert (Wohnliegenschaften ebenfalls

+3.1%) und die Leerstandsquote weiter auf sehr tiefe 0.9% (1.3%

per 31.12.2022) gesenkt werden. Aufgrund der höheren Diskontsätze

belief sich der Neubewertungseffekt auf CHF -47.7 Mio. Durch den

Kauf von zwei Liegenschaften sowie durch die Steigerung der

like-for-like Mieterträge erhöhte sich der Soll-Mietertrag per

31.12.2023 auf CHF 57.9 Mio. (CHF 53.9 Mio. per 31.12.2022).

Dieses Segment erzielte einen beachtlichen EBITDA von CHF 33.7

Mio. (CHF 36.8 Mio.). Der EBIT belief sich auf CHF -13.9 Mio.

(CHF 167.3 Mio.). Darin enthalten waren im Vorjahr

Verkaufsgewinne aus den erwähnten Verkäufen von CHF 63.4 Mio.

sowie Neubewertungseffekte von CHF 67.2 Mio.

Im Segment Real Estate Services konnte der Umsatz weiter um 4.7%

auf CHF 181.7 Mio. (CHF 173.5 Mio.) gesteigert werden. Die

EBIT-Marge für dieses Segment erreichte ausgezeichnete 9.9%

(10.6%). Damit trägt das Segment rund 40% zum operativen Ergebnis

der Gruppe bei. Das bewirtschaftete Mietvolumen im Bereich

Immobilienbewirtschaftung erreichte CHF 1.53 Mia. bei einem

leicht unter dem Vorjahr liegenden Umsatz. Der Bereich Facility

Services steigerte den Umsatz auf CHF 122.6 Mio., was einer

Zunahme von +8.5% entspricht. Der Anteil des Bereiches Facility

Services am Umsatz entspricht 67%.

Weiterhin sehr solide Kapitalstruktur - LTV bei 26%

Die Bilanzsumme betrug per 31. Dezember 2023 CHF 1.6 Mia. bei

einer weiterhin sehr komfortablen Eigenkapitalquote von 64% (per

31.12.2022: 67%). Aus dem Verhältnis zwischen dem Wert der

Immobilien und den zinstragenden Finanzverbindlichkeiten von

lediglich CHF 397.0 Mio. (CHF 319.0 Mio.) resultierte ein tiefer

Loan-to-value (LTV) von 26%. Das Immobilienportfolio wurde mit

CHF 1,518 Mio. bewertet. Es umfasste am Stichtag 152 Gebäude mit

2,477 Wohneinheiten. Die latenten Steuerverbindlichkeiten sanken

auf CHF 140.8 Mio. (CHF 142.6 Mio.).

Der Nettoerlös aus den Immobilienverkäufen im Vorjahr wurde

vollständig zur Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten

verwendet. Im Laufe des Berichtsjahres wurden bisher zwei

Immobilien erworben. Die Investitionskraft der Gruppe für

zukünftige Investitionen bleibt damit unverändert hoch.

Der Nettobuchwert (NAV) pro Aktie ohne latente Steuern im

Zusammenhang mit Liegenschaften lag bei CHF 92.00 (per

31.12.2022: CHF 95.07).

Nicht-finanzielle Berichterstattung

Investis ist bestrebt, langfristige Werte zu schaffen, indem sie

ökonomische, soziale und ökologische Faktoren (ESG) auf allen

Unternehmensebenen integriert. Investis setzt sich für eine

nachhaltige Entwicklung ihres Immobilienportfolios ein. Während

in den letzten zehn Jahren der Schwerpunkt der

Renovationstätigkeit auf den Innenräumen und damit auf dem

Komfort für die Mieter («S») lag, investiert Investis vermehrt in

Renovationen, die den ökologischen Fussabdruck ihres

Immobilienportfolios reduzieren, um die Netto-Null-Strategie 2050

der Schweizer Regierung zu erfüllen. Zur Erreichung dieses Ziels

führte Investis in Zusammenarbeit mit Signa-Terre, Services

Industriels de Genève und SSREI eine umfassende Bewertung ihrer

Gebäude in Bezug auf Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen

durch mit dem Ziel, Energieeinsparpotenziale zu identifizieren.

Im Segment Immobiliendienstleistungen ist Investis bestrebt, die

Auswirkungen auf die Umwelt weiter zu reduzieren. Dies geschieht

durch die Verbesserung der Betriebsabläufe, den konsequenten

Einsatz umweltfreundlicher Produkte, die Förderung innovativer,

ressourceneffizienter Lösungen und die Schulung von Kunden und

Mitarbeitenden. Die Unternehmen setzen, wo immer möglich, auf den

Einsatz von Elektrofahrzeugen und die Berücksichtigung von

lokalen Zulieferern. Für Investis ist Nachhaltigkeit ein

langfristiges Engagement.

Neben Umweltaspekten legt Investis grossen Wert auf spezifische

soziale und Governance-Kriterien. Dazu gehören die aktive

Einbeziehung der Mieter durch Umfragen zur Ermittlung ihrer

Erwartungen und ihrer allgemeinen Zufriedenheit, die Bevorzugung

von qualitativ hochwertigem Wohnraum und die Bereitstellung von

Wohnraum für verschiedene Einkommensgruppen, um den integrativen

Charakter des Wohnungsbestands zu gewährleisten. Das Engagement

von Investis erstreckt sich auch auf die Schaffung eines

positiven und sicheren Arbeitsumfelds für seine Mitarbeitenden,

wobei der Schwerpunkt auf der Gleichstellung der Geschlechter und

einer Null-Toleranz-Politik gegenüber Diskriminierung liegt.

In Übereinstimmung mit der Verordnung über die Berichterstattung

über Klimabelange (KVI) berichtet Investis als Teil des

Geschäftsberichtes 2023 im Detail über den Stand und die

Fortschritte im Bereich nicht-finanzielle Berichterstattung.

Anträge an die Generalversammlung 2024

An der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung vom 18. April

2024 wird den Investis-Aktionären eine unveränderte Dividende von

CHF 2.50 pro Aktie vorgeschlagen. Sämtliche Mitglieder des

Verwaltungsrates stellen sich zur Wiederwahl.

Marktumfeld und Ausblick 2024

Für 2024 rechnet Investis mit einer Normalisierung des Marktes.

Die Fundamentaldaten des Marktes für Mietwohnungen dürften solide

bleiben. Aufgrund der anhaltenden Zuwanderung und der

unterdurchschnittlichen Bautätigkeit in der Schweiz bleibt der

Bedarf an Mietwohnungen hoch, was zu einem anhaltenden

Nachfrageüberhang führt. Die Kantone Genf und Waadt weisen nach

wie vor eine der tiefsten Wohneigentumsquoten der Schweiz auf,

was die Vermietungstätigkeit weiterhin begünstigt. Vor diesem

Hintergrund ist mit einem weiteren Anstieg der Marktmieten in der

Genferseeregion zu rechnen. Im Einklang mit den Zinsen haben sich

die Renditen für Wohnliegenschaften in der Genferseeregion 2023

leicht nach oben bewegt. Investis rechnet für 2024 mit einer

erhöhten Liquidität des Investmentmarktes durch die Rückkehr

institutioneller Investoren.

Das Anlageportfolio von Investis besteht zu 90% aus zentral

gelegenen Wohnliegenschaften im mittleren Preissegment in der

Genferseeregion. Die Konzentration auf diese Region stellt den

«USP» der Investis-Gruppe dar. Die Leerstandsquote in der

Genferseeregion befindet sich heute auf einem sehr tiefen Niveau.

Der tiefe LTV der Gruppe erlaubt gezielte Zukäufe zur

Portfolioausweitung.

Im Segment Real Estate Services sind die Tochtergesellschaften

ausgezeichnet positioniert. Sie bieten schweizweit ein

hervorragendes Angebot an Dienstleistungen über den gesamten

Lebenszyklus einer Immobilie an. Der Schwerpunkt liegt weiterhin

auf wiederkehrende Erträge in den Bereichen

Immobilienbewirtschaftung und Unterhalt/Wartung. Die

Konsolidierung der ausgezeichneten EBIT-Marge steht unverändert

im Fokus und erlaubt ein gesundes organisches Wachstum. Wichtige

Impulse für die Marktentwicklung in diesem Segment gehen von der

zunehmenden Bedeutung der Nachhaltigkeit in der

Immobilienwirtschaft aus.

Investis ist überzeugt, für die aktuellen Herausforderungen sehr

gut gerüstet und positioniert zu sein und erwartet für das

Geschäftsjahr 2024 ein sehr gutes operatives Ergebnis.

Präsentation der Gesamtjahresergebnisse 2023

Der ausführliche Geschäftsbericht 2023 ist unter

https://reports.investisgroup.com/23/ar und auf unserer Webseite

verfügbar www.investisgroup.com/investoren/berichterstattung.

Das Management von Investis wird heute um 09:00 Uhr MEZ die

Ergebnisse für das Gesamtjahr 2023 in englischer Sprache im

Rahmen einer Telefonkonferenz/Webcast präsentieren. Im Anschluss

an die Präsentation steht das Management für Fragen zur

Verfügung.

Bitte wählen Sie sich 5 - 10 Minuten vor dem Beginn der

Telefonkonferenz ein. Die begleitende Präsentation wird ab 7 Uhr

auf unserer Website zur Verfügung stehen. Bitte beachten Sie,

dass der Moderator nur Fragen von eingewählten Teilnehmern

beantworten kann. Webcast-Teilnehmer können schriftliche Fragen

einreichen. Eine Einladung zum Event wurde Anfang des Monats an

die Nachrichtenabonnenten von Investis verschickt. Wenn Sie diese

nicht erhalten haben und teilnehmen möchten, klicken Sie bitte

hier, um sich bis spätestens 08:30 Uhr MEZ zu registrieren und

den Link zum Webcast sowie die entsprechenden Einwahldaten zu

erhalten. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird am Nachmittag zur

Verfügung gestellt.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: INVESTIS Holding SA

Neumühlequai 6

8001 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 58 201 7242

E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com

ISIN: CH0325094297

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1867893

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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1867893 27.03.2024 CET/CEST

 ISIN  CH0325094297

AXC0049 2024-03-27/07:01

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