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EQS-News: PATRIZIA Geschäftsbericht 2023: Widerstandsfähige Plattform, EBITDA jedoch durch anspruchsvolles Marktumfeld belastet - vorsichtiger Optimismus für 2024 mit Fokus auf smart Real Asset Investments (deutsch)

PATRIZIA Geschäftsbericht 2023: Widerstandsfähige Plattform, EBITDA jedoch durch anspruchsvolles Marktumfeld belastet - vorsichtiger Optimismus für 2024 mit Fokus auf smart Real Asset Investments

EQS-News: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Dividende

PATRIZIA Geschäftsbericht 2023: Widerstandsfähige Plattform, EBITDA jedoch

durch anspruchsvolles Marktumfeld belastet - vorsichtiger Optimismus für

2024 mit Fokus auf smart Real Asset Investments

21.03.2024 / 17:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Vorläufige Finanzergebnisse bestätigt: AUM in Höhe von 57,3 Mrd. EUR

bestätigen Widerstandsfähigkeit der Plattform, EBITDA von 54,1 Mio. EUR

durch anspruchsvolles Marktumfeld, Reorganisationsaufwand und sonstige

Erträge erheblich beeinflusst

* Erhöhung der Dividende um 3,0% auf 0,34 EUR je Aktie aufgrund der

starken Bilanz und des soliden operativen Cashflows

* Vorsichtiger Optimismus für das GJ 2024 mit einer EBITDA-Prognose von

30,0 - 60,0 Mio. EUR und AUM in einer Bandbreite von 54,0 - 60,0 Mrd.

EUR

* Strategische Neupositionierung als smart Real Asset Player für

Investitionen in die Megatrends Digital Transition, Urban Transition

2.0, Energy Transition und Living Transition

Augsburg, 21. März 2024. PATRIZIA hat heute den Geschäftsbericht für das GJ

2023 veröffentlicht und die am 28. Februar 2024 an den Markt kommunizierten

vorläufigen Finanzergebnisse für das GJ 2023 bestätigt.

Marktumfeld und Finanzergebnisse

PATRIZIA blieb ein aktiver Nettokäufer, wobei die für Kunden unterzeichneten

Investitionen die Verkäufe und Kapitalrückflüsse mehr als ausglichen, was

die Widerstandsfähigkeit der unabhängigen Investmentplattform des

Unternehmens zeigt. Dennoch sanken die AUM um 3,2% auf 57,3 Mrd. EUR, was

auf den Bewertungsdruck in einem anspruchsvollen Marktumfeld zurückzuführen

ist.

Die Gebühreneinnahmen insgesamt beliefen sich auf 312,4 Mio. EUR (2022:

324,7 Mio. EUR). Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren in Höhe von 251,1

Mio. EUR stiegen im Vergleich zum Vorjahr weiter an (2022: 241,0 Mio. EUR;

+4,2%) und kompensierten teilweise den marktbedingten Rückgang der

Transaktionsgebühren auf 14,7 Mio. EUR (2022: 22,5 Mio. EUR; -34,6%) und der

leistungsabhängigen Gebühren auf 46,6 Mio. EUR (2022: 61,2 Mio. EUR;

-23,8%).

PATRIZIA reorganisierte den Geschäftsbetrieb und passte die

Geschäftsausrichtung an das geringere Investitionsvolumen der Kunden im

zweiten Halbjahr 2023 an. Der damit verbundene Reorganisationsaufwand in

Höhe von 16,3 Mio. EUR (+63,9% ggü. Vorjahr) sowie das inflationäre Umfeld

führten zu einem Anstieg der Aufwandsposten auf 293,6 Mio. EUR (2022: 280,5

Mio. EUR; +4,7%).

Infolgedessen belief sich das EBITDA auf 54,1 Mio. EUR (2022: 78,9 Mio. EUR;

-31,5%). Ohne Berücksichtigung des Reorganisationsergebnisses belief sich

das EBITDAR auf 69,9 Mio. EUR und lag damit am oberen Ende der jüngsten

EBITDA-Prognose für das GJ 2023 von 50,0 - 70,0 Mio. EUR.

Mit einer Netto-Eigenkapitalquote von 69,0% und einer verfügbaren Liquidität

von 291,0 Mio. EUR verfügt PATRIZIA weiterhin über eine solide Bilanz. Hinzu

kommt ein für Investitionen zur Verfügung stehendes Kapital ("firepower") in

den verwalteten Fonds in Höhe von 3,4 Mrd. EUR. Diese starke Position ist

ein Wettbewerbsvorteil in einem nach wie vor unsicheren Marktumfeld und

bietet finanziellen Spielraum sowohl für Investitionen für Kunden als auch

für strategische Investitionen der PATRIZIA, wenn sich am Markt attraktive

Chancen ergeben.

Neue Dividendenpolitik und Dividendenvorschlag für das GJ 2023

PATRIZIA hat darüber hinaus ihre Dividendenpolitik zu Beginn des GJ 2024

angepasst. Das Unternehmen beabsichtigt, seinen Aktionären über Marktzyklen

hinweg stetig steigende Dividenden zu bieten, gestützt durch eine starke

Bilanz und finanzielle Flexibilität. Langfristig strebt PATRIZIA an, mehr

als 50% des auf die Gesellschafter entfallenden Konzernjahresüberschusses in

Form von Dividenden auszuschütten. Die Anwendung dieser Dividendenpolitik

für zukünftige Jahre ist abhängig von der Bilanzstärke, der Profitabilität,

der verfügbaren Liquidität und dem generellen Markumfeld.

Der Verwaltungsrat der PATRIZIA SE wird den Aktionären auf Basis des

Vorschlags der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft für das GJ

2023 eine Dividende je Aktie von 0,34 EUR vorschlagen. Dies ist die sechste

Dividendenerhöhung in Folge, was einem Wachstum von 3,0% ggü. Vorjahr

entspricht. Die Aktionäre werden während der virtuellen Hauptversammlung am

12. Juni 2024 über den Dividendenvorschlag abstimmen. Trotz des

vorübergehend niedrigeren auf die Gesellschafter des Mutterunternehmens

entfallenden Konzernjahresüberschusses, der ggü. Vorjahr um 20,8% auf 5,8

Mio. EUR gesunken ist, ermöglichen der weiterhin solide operative Cashflow

(73,8 Mio. EUR im GJ 2023) und die starke Bilanz der PATRIZIA die

Fortsetzung der steigenden Dividendenzahlungen an die Aktionäre.

Prognose für das GJ 2024

PATRIZIA geht mit einer vorsichtigen Zuversicht in das Jahr 2024. Das

aktuelle makroökonomische Umfeld bleibt für die meisten Kunden des Konzerns

eine Herausforderung, insbesondere im Immobilienbereich. Auf dieser Basis

erwartet PATRIZIA für das GJ 2024 AUM in einer Bandbreite von 54,0 - 60,0

Mrd. EUR. Das Unternehmen erwartet eine weitere Verbesserung der

Ertragsqualität durch eine solide Entwicklung der Verwaltungsgebühren,

während die Beiträge aus leistungsabhängigen Gebühren und sonstigen

betrieblichen Erträgen im Vergleich zum GJ 2023 geringer ausfallen dürften,

so dass für das GJ 2024 eine EBITDA-Spanne von 30,0 - 60,0 Mio. EUR erwartet

wird.

Strategische Neupositionierung als smart Real Asset Player

PATRIZIA ist sich bewusst, dass sich die Lage der Real Asset-Märkte,

insbesondere des Immobilienmarktes, nach mehr als einer Dekade günstiger

Wachstumsbedingungen erheblich verändert hat. Die Märkte befinden sich in

einem grundlegenden Wandel, der von den fundamentalen Veränderungen in

Wirtschaft und Gesellschaft beeinflusst wird. Die vier transitorischen

Megatrends Digital Transition, Urban Transition 2.0, Energy Transition und

Living Transition, die so genannten "DUEL"-Megatrends, werden den Real

Asset-Sektor von morgen prägen:

Digital Transition - Digitalisierung und neue Technologien wie

Echtzeitkonnektivität und künstliche Intelligenz haben unsere Art zu leben

und Geschäfte zu machen verändert. Diese Umwälzung wird neue Möglichkeiten

für künftige Geschäftsmodelle schaffen.

Urban Transition 2.0 - Städte werden zu Gravitationszentren für Innovation,

für neue intelligente Technologien, insbesondere zur Beschleunigung der

Dekarbonisierung, und für neue Arbeitsmodelle sowie modernes Wohnen.

Energy Transition - Der Klimawandel und die globale Erwärmung haben eine

grundlegende Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien

ausgelöst, die neue Investitionsmöglichkeiten in alternative nachhaltige

Formen der Energieerzeugung und -speicherung bietet.

Living Transition - Das moderne Wohnen wird sich aufgrund der demografischen

Entwicklung, der sozialen Bedürfnisse und der zunehmenden Nachfrage nach

intelligenten und erschwinglichen Wohnungen erheblich verändern.

Diese Megatrends erfordern neue Investmentansätze, um die AUM unserer Kunden

zu schützen und neue Möglichkeiten der Wertschöpfung zu nutzen.

PATRIZIA will ein smart Real Asset Player werden mit dem klaren Anspruch,

sustainable, market leading, ambitious, resilient und tech savvy zu sein,

dabei in die Megatrends unserer Zeit zu investieren und langfristig

attraktive Werte für ihre Kunden zu schaffen.

Die Kombination aus einem starken hausinternen Research- und

Data-Intelligence-Team, lokalen Experten vor Ort, vorausschauenden

Wertschöpfungs- und Dekarbonisierungsstrategien sowie einem tiefgreifenden

Technologieverständnis verschafft PATRIZIA eine starke Positionierung, um

ihren Kunden einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten. Mit der fortschreitenden

Konvergenz der Sektoren Immobilien und Infrastruktur werden Anlagestrategien

zunehmend themenorientiert und nicht mehr nur nach Assetklassen ausgerichtet

sein.

Um diese grundlegenden Veränderungen in einer Welt im Wandel zu gestalten

und eine starke Basis für die Revitalisierung des Wachstums zu schaffen,

wird das Jahr 2024 der Anpassung der Strategie und der Arbeitsweise des

Unternehmens gewidmet sein.

Den Geschäftsbericht 2023, weitere Begleitdokumente sowie den

Vergütungsbericht 2023 finden Sie hier.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 ist ab Ende April 2024 hier zu finden.

PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets

Seit 40 Jahren bietet PATRIZIA weltweit Investitionsmöglichkeiten in

Immobilien- und Infrastrukturanlagen für institutionelle,

semi-professionelle und private Investoren. PATRIZIA verwaltet ein Vermögen

von ca. 57 Mrd. EUR und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter an 28 Standorten

weltweit. PATRIZIA engagiert sich seit 1984 für Kinder in Not, seit 1992 in

enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge

schwerstkranker Kinder und seit 1999 durch die Unterstützung der PATRIZIA

Foundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 25 Jahren mehr als

600.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung,

Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen die

Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation.

Kontakt:

Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

Tel.:+49 69 643505-1114

investor.relations@patrizia.ag

21.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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AXC0329 2024-03-21/17:52

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