EQS-News: Deutsche EuroShop: Wiederaufschwung des operativen Geschäfts im Geschäftsjahr 2023 (deutsch)

Deutsche EuroShop: Wiederaufschwung des operativen Geschäfts im Geschäftsjahr 2023

EQS-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Vorläufiges

Ergebnis/Jahresergebnis

Deutsche EuroShop: Wiederaufschwung des operativen Geschäfts im

Geschäftsjahr 2023

19.03.2024 / 18:00 CET/CEST

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Deutsche EuroShop: Wiederaufschwung des operativen Geschäfts im

Geschäftsjahr 2023

* Steigende Kundenzahlen und Mieterumsätze

* Anteilserwerbe fördern das Ergebniswachstum

* Positive Einmaleffekte aus dem operativen Geschäft

* Abwertungen des Immobilienportfolios durch gestiegene Zinsen

* Wiedereinführung einer vollständigen Guidance

Hamburg, 19. März 2024 - Die Shoppingcenter-Investorin Deutsche EuroShop hat

am Abend die vorläufigen und noch untestierten Ergebnisse des

Geschäftsjahres 2023 bekannt gegeben.

"Wir konnten 2023 ein deutliches Wachstum verzeichnen, sowohl in operativer

Hinsicht als auch in Bezug auf unser Investmentportfolio. Die

Kundenfrequenzen und die Umsätze unserer Mieter setzten ihre Erholung fort.

Im Vergleich zu 2022 besuchten 5,7 % mehr Menschen unsere Shoppingcenter und

unsere Mieter steigerten ihre Handelsumsätze um 8,6 %", erläutert Vorstand

Hans-Peter Kneip. "Zusätzlich zu dieser Erholung im Bestandsportfolio trugen

auch die zu Beginn des Jahres getätigten Zukäufe von Anteilen an sechs

Shoppingcentern positiv zu unseren Erfolgskennzahlen bei."

Die Shoppingcenter-AG konnte das operative Ergebnis steigern, während das

Konzernergebnis aufgrund des schwächeren Bewertungsergebnisses infolge des

Zinsanstiegs zurückging. Die Bilanz bleibt solide und die Finanzierung ist

langfristig gesichert.

Um die Vergleichbarkeit zu verbessern, beziehen sich die Angaben für das

Jahr 2022 auf einen Pro-forma-Konzern. Dabei wird angenommen, dass der

Erwerb der zusätzlichen Anteile an sechs Objektgesellschaften bereits zu

Beginn des Jahres 2022 stattgefunden hätte:

Die Deutsche EuroShop verzeichnete eine leichte Steigerung der Umsatzerlöse

auf 273,3 Mio. EUR (+3,2 %, like-for-like). Das Ergebnis vor Zinsen und

Steuern (EBIT) lag mit 212,7 Mio. EUR um 9,5 % über dem Vorjahresniveau,

während das Ergebnis vor Steuern (EBT) ohne Bewertungsergebnis um 13,3 % auf

169,5 Mio. EUR stieg.

Hans-Peter Kneip kommentiert diese deutlichen Verbesserungen wie folgt: "Wir

konnten 2023 mit den Nebenkostenabrechnungen Rückstellungen auflösen, die

2020 und 2021 coronabedingt für nicht umlegbare Nebenkosten und

Instandhaltungen gebildet wurden. Auch zeigte sich, dass Wertberichtigungen

auf Forderungen nicht in der gebildeten Höhe erforderlich waren, so dass

diese ebenfalls teilweise wieder aufgelöst werden konnten. Dies führte zu

einem einmaligen Sondereffekt bei den sonstigen betrieblichen Erträgen in

Höhe von ca. 15 Mio. EUR."

Die Stabilisierung der Zinsen auf höherem Niveau hat sich im Berichtsjahr

2023 negativ auf die Bewertung des Immobilienvermögens des Konzerns (IAS 40)

ausgewirkt und resultierte in einem Bewertungsverlust von 209,1 Mio. EUR

(2022: -116,7 Mio. EUR). Im Durchschnitt wurden die Konzernimmobilien nach

Berücksichtigung der laufenden Investitionen um 4,2 % abgewertet (2022: -3,0

%). Die Kennzahl "Netto-Sachanlagevermögen nach EPRA" (EPRA NTA) sank um 8,5

% auf 31,58 EUR je Aktie. Der Vermietungsstand lag zum Jahresende auch

aufgrund temporärer Leerstände im Rahmen von größeren

Umstrukturierungsmaßnahmen bei 93,3 % (2022: 94,3 %).

Durch das negative Bewertungsergebnis ergab sich, nach einem Konzerngewinn

im Vorjahr von 30,4 Mio. EUR, für 2023 ein Konzernverlust von 38,3 Mio. EUR. Das

Ergebnis je Aktie belief sich auf -0,51 EUR (2022: 0,40 EUR). Die EPRA Earnings,

welche das Bewertungsergebnis ausklammern, haben sich auf 172,4 Mio. EUR bzw.

auf 2,29 EUR je Aktie (pro forma: +15,4 %) erhöht. Die Funds from Operations

(FFO) stiegen um 14,5 % auf 171,3 Mio. EUR bzw. 2,28 EUR je Aktie.

Für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht das Management wieder eine

komplette Guidance für die vier wichtigsten Kennzahlen, wie sie bis Ausbruch

der Pandemie stets gegeben wurde:

* Umsatz: 268 bis 274 Mio. EUR

* EBIT: 204 bis 210 Mio. EUR

* EBT ohne Bewertungsergebnis: 149 bis 155 Mio. EUR

* FFO: 146 bis 152 Mio. EUR bzw. 1,91 bis 1,99 EUR je Aktie

Die Deutsche EuroShop wird ihre endgültigen und testierten Ergebnisse sowie

den Dividendenvorschlag mit dem Geschäftsbericht am 26. April 2024

veröffentlichen.

Internet-Übertragung der Telefonkonferenz

Die Deutsche EuroShop überträgt am Mittwoch, 20. März 2024 um 10:00 Uhr ihre

englischsprachige Telefonkonferenz live als Webcast im Internet unter

www.deutsche-euroshop.de/ir

Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG

Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die

ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das

Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich,

Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das

Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die

Galeria Baltycka in Danzig.

Wesentliche Konzernkennzahlen

in Mio. EUR 01.01.- 01.01.- +/- 01.01.- +/-

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2022 (pro

forma)7

Umsatzerlöse 273,3 212,8 28,4 264,7 3,2

Nettobetriebsergeb- 214,9 167,5 28,3 208,0 3,3

nis (NOI) % %

EBIT 212,7 152,4 39,5 194,2 9,5

EBT (ohne 169,5 130,2 30,2 149,6 13,3

Bewertungsergebnis1- % %

EPRA2 Earnings 172,4 129,6 33,0 149,1 15,7

FFO 171,3 130,1 31,7 149,6 14,5

in EUR 01.01.- 01.01.- +/- 01.01.- +/-

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2022 (pro

forma)7

EPRA2 Earnings je 2,29 2,10 9,0 1,98 15,4

Aktie3 % %

FFO je Aktie3 2,28 2,11 8,1 1,99 14,5

EPRA2 NTA je Aktie 31,58 37,81 -16,- 34,51 -8,5

5 % %

Gewichtete Anzahl 75.136.922 61.783.594 21,6 75.136.922 0,0

der ausgegebenen % %

Stückaktien3

in Mio. EUR 31.12.2023 31.12.2022 +/- 31.12.2022 (pro +/-

forma)7

Eigenkapital4 2.379,0 2.343,4 1,5 2.623,0 -9,3

Verbindlichkeiten 2.081,2 1.864,7 11,6 2.044,9 1,8

Bilanzsumme 4.460,2 4.208,1 6,0 4.667,9 -4,4

EPRA2 NTA 2.414,4 2.335,9 3,4 2.638,4 -8,5

Eigenkapitalquote 53,3 55,7 56,2

in %4

LTV-Verhältnis in 33,2 30,2 29,9

%5, 8

EPRA2 LTV in %6, 8 34,8 33,5 31,9

Liquide Mittel 336,1 334,9 3,4 366,3 -8,2

1 inklusive des Anteils, der auf die at-equity bilanzierten

Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen entfällt

2 European Public Real Estate Association

3 Die Anzahl der ausgegebenen Stückaktien für 2023 berücksichtigt

zeitgewichtet die Anfang 2023 durchgeführte und am 3. Februar 2023 ins

Handelsregister eingetragene Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage,

durch die sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der Deutsche

EuroShop AG von 61.783.594 auf 76.464.319 Stückaktien erhöht hat, sowie die

bis zum 31. Dezember 2023 erworbenen 9.000 eigenen Aktien.

4 inklusive Fremdanteile am Eigenkapital

5 Loan to Value (LTV): Verhältnis Nettofinanzverbindlichkeiten

(Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquide Mittel) zu langfristigen

Vermögenswerten (Investment Properties und nach at-equity bilanzierte

Finanzanlagen).

6 EPRA Loan to Value (EPRA LTV): Verhältnis Nettoverschuldung

(Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten abzüglich liquider

Mittel) zu Immobilienvermögen (Investment Properties, Eigengenutzte

Immobilien, immaterielle Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte

(netto)). Dabei werden Nettoverschuldung und Immobilienvermögen auf Basis

des Konzernanteils an den Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen ermittelt.

7 Die angegeben Pro-forma-Zahlen beziehen sich auf einen vergleichbaren

Konzern, der unter der Annahme aufgestellt wurde, dass der Erwerb der sechs

Objektgesellschaften bereits Anfang 2022 erfolgt wäre. Einmaleffekte, die

sich aus dem Wechsel der Konsolidierungsmethode und der Erstkonsolidierung

ergeben, wurden dabei nicht berücksichtigt. Ebenso wurden keine

Anschaffungsnebenkosten in den Pro-forma-Zahlen angesetzt. Zur Verbesserung

der Vergleichbarkeit wurde bei der Angabe der wesentlichen Konzernkennzahlen

je Aktie die gleiche gewichtete Anzahl der ausgegebenen Stückaktien

verwendet.

8 Der Ausweis der gewährten Mietanreize wurde im Berichtsjahr geändert und

wird jetzt innerhalb der Investment Properties ausgewiesen. Zur besseren

Vergleichbarkeit wurde das Vorjahr angepasst.

Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen sind abrufbar unter

www.deutsche-euroshop.de/Investor-Relations/Service/Glossar

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