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Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit solidem Jahresergebnis 2022/23

Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit solidem Jahresergebnis 2022/23

11.12.2023 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

Basel, 11. Dezember 2023

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund erzielte ein solides Jahresergebnis in

einem anspruchsvollen Marktumfeld für indirekte Immobilienanlagen. Der

ausschüttbare Nettoertrag konnte im Vergleich zum Vorjahr markant von CHF

17.94 Mio. auf

CHF 22.59 Mio. gesteigert werden, was einem Nettoertrag pro Anteil von CHF

2.78 entspricht.

Auch im vierten Geschäftsjahr konnte der Helvetia (CH) Swiss Property Fund

in einem anspruchsvollen Marktumfeld ein erfreuliches Ergebnis erzielen. Auf

Basis eines soliden Nettoertrags von CHF 22.59 Mio. sowie dem strategischen

Fokus auf Wohnnutzungen von 78 Prozent des Mietertrags resultierte eine

stabile Entwicklung und ein Gesamterfolg von CHF 0.16 Mio. Dies entspricht

einer Anlagerendite von 0.41 Prozent.

Durch das aktive Verwalten der Anlagen konnten die Mietzinseinnahmen auf CHF

36.93 Mio. (2021/22: CHF 27.36 Mio.) erhöht und die Mietausfallrate auf 2.48

Prozent (2021/22: 2.53 Prozent) gesenkt werden. Dies wirkte sich positiv auf

die Ertragskraft des Anlagegefässes aus. Die EBIT-Marge konnte von 65.05

Prozent im Vorjahr auf 66.19 Prozent gesteigert werden.

Erhöhter Nettoertrag pro Anteil

Der ausschüttbare Nettoertrag konnte im Vergleich zum Vorjahr markant von

CHF 17.94 Mio. auf CHF 22.59 Mio. gesteigert werden, was einem Nettoertrag

pro Anteil von CHF 2.78 entspricht (2022: CHF 2.76). Für das Berichtsjahr

konnte die letztjährige Ausschüttung in Höhe von CHF 2.75 pro Anteil trotz

höherem Finanzierungsaufwand konstant gehalten werden. Somit werden

insgesamt 94.53 Prozent des zur Verteilung verfügbaren Erfolgs an die

Anlegerinnen und Anleger ausgeschüttet, was einer Ausschüttungsquote von

98.90 Prozent entspricht. Auf Basis des OTC-Kurses von CHF 104.00 per 30.

September 2023 ergibt sich eine erfreuliche Ausschüttungsrendite von 2.64

Prozent.

Das positive operative Ergebnis kompensiert teilweise die marktbedingten

leicht negativen Wertveränderungen des Liegenschaftsportfolios. Die nicht

realisierten Kapitalverluste notieren bei CHF 22.02 Mio. (2021/22: nicht

realisierte Kapitalgewinne in Höhe von CHF 8.45 Mio.). Diese Wertkorrektur

erklärt sich aus den in den vergangenen Monaten gestiegenen Zinsen und der

daraus folgenden Erhöhung der Diskontierungssätze durch die unabhängigen

Schätzungsexpertinnen und -experten. Dies hat zu einer Abnahme der

Verkehrswerte im Bestandesportfolio geführt.

Erfolgreiche Kapitalerhöhung

Im Zentrum des vierten Geschäftsjahres (1. Oktober 2022 bis 30. September

2023) stand die im Frühjahr 2023 erfolgte Kapitalerhöhung in Höhe von brutto

CHF 172 Mio. Im Zuge dieser konnten acht hochwertige Liegenschaften aus dem

Bestand von Helvetia Versicherungen mit einem Marktwert von rund CHF 229.5

Mio. erworben werden. Der Marktwert des Portfolios hat dadurch mit CHF 1'078

Mio. die Milliardenschwelle überschritten und bietet für unsere Anlegerinnen

und Anleger eine optimale Diversifikation hinsichtlich Makro- und

Mikrolagen, wirtschaftlichem Baujahr und Mieterstruktur.

Erfolgreiche erstmalige GRESB-Teilnahme

Im vergangenen Geschäftsjahr erfolgte die erstmalige GRESB-Teilnahme (Global

Real Estate Sustainability Benchmark). Diese wurde mit einer

Green-Star-Auszeichnung honoriert. Zudem wurden im relativen Peervergleich

drei von fünf Sternen erzielt. Zusammen mit der Verankerung im Fondsvertrag

im September 2023 untermauern sie die Relevanz von ESG-Überlegungen beim

Anlageprozess. Verantwortungsvolles Investieren ist einer von vier

Schwerpunkten der Nachhaltigkeitsstrategie von Helvetia. Bis 2050 soll das

Anlageportfolio schrittweise auf Netto-Null-Emissionen ausgerichtet werden

und damit die Anforderungen des Pariser Klimaabkommens erfüllen.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/24

Aufgrund der Referenzzinssatzerhöhung per 1. Juni 2023 und der Anpassung der

indexierten Wohnungsmietverträge werden für das laufende Geschäftsjahr

zusätzliche Mieterträge in Höhe von CHF 1.12 Mio. erwartet. Dies stellt ein

Plus von 2.95 Prozent gegenüber dem Sollmietertrag dar. Auch die per 1.

Dezember 2023 erfolgte Referenzzinssatzerhöhung dürfte sich erneut positiv

auf den Mietertrag auswirken.

Mit einem Marktwert von über einer Milliarde Schweizerfranken gehört der

Helvetia (CH) Swiss Property Fund zu den grössten nicht kotierten

Immobilienfonds der Schweiz. Damit sind bei günstigen Marktbedingungen die

Voraussetzungen für eine Kotierung an der Schweizer Börse (SIX Swiss

Exchange) geschaffen. Diese ist für das erste Halbjahr 2024 geplant.

Analysten Philipp Schüpbach Leiter Medien Rebecca Blum Corporate

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Über Helvetia Asset Management

AG Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht

FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und

Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven

Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für

die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die

Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das

Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für

Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz

in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG,

St. Gallen.

Disclaimer

Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Helvetia (CH) Swiss Property Fund

richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10

Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen

(«KAG») i.V.m. Art.4 Abs.3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 des

Finanzdienstleistungsgesetzes («FIDLEG») mit Wohnsitz in der Schweiz. Die

Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und

stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar,

noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von

Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine

Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche

Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der

Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese

Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset

Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetia Holding AG

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