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Deutsche Rohstoff AG: Rekordergebnis im 3. Quartal 2023 und Bestätigung der Prognose

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Deutsche Rohstoff AG: Rekordergebnis im 3. Quartal 2023 und Bestätigung der

Prognose

02.11.2023 / 07:50 CET/CEST

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Deutsche Rohstoff AG: Rekordergebnis im 3. Quartal 2023 und Bestätigung der

Prognose

21,4 Mio. EUR Konzernüberschuss im 3. Quartal und 42,6 Mio. EUR nach neun

Monaten

Mannheim. Der Deutsche Rohstoff Konzern konnte im dritten Quartal 2023 einen

Rekord bei Umsatz, EBITDA und Ergebnis erwirtschaften. Der Umsatz lag im 3.

Quartal bei 57,5 Mio. EUR, das EBITDA bei 45,6 Mio. EUR.

Erfreulich sehen auch die Zahlen für die ersten neun Monate 2023 aus:

Der Umsatz belief sich auf 132,6 Mio. EUR (Vorjahr: 118,2 Mio. EUR), das

EBITDA auf 101,6 Mio. EUR (Vorjahr: 102,3 Mio. EUR) und das Konzernergebnis

auf 42,6 Mio. EUR (Vorjahr: 47,6 Mio. EUR).

Weitere Highlights der ersten neun Monate:

* Die Öl- und Gas-Produktion erreichte einen Höchststand der

Unternehmenshistorie und lag im 3. Quartal bei 14.600 BOEPD (Barrel

Ölequivalent pro Tag)

* Der operative Cash-Flow lag bei 96 Mio. EUR (Vorjahr: 108,1 Mio. EUR)

* In den ersten neun Monaten 2023 investierte der Konzern 125 Mio. EUR,

davon 114 Mio. EUR in neue Bohrungen

* Das Hedgebuch lag Mitte Oktober auf Rekordniveau von 1,8 Mio. Barrel zu

75,50 USD/bbl

* Das Eigenkapital stieg auf 172,7 Mio. EUR (31.12.2022: 132,4 Mio. EUR)

* Das Ergebnis je Aktie beläuft sich nach neun Monaten auf 8,51 EUR

(Vorjahr: 9,52 EUR)

Im 3. Quartal konnte der Deutsche Rohstoff Konzern eine sehr positive

operative Entwicklung verzeichnen. Mit rund 14.600 BOEPD erreichte der

Konzern einen neuen Quartalsrekord und gleichzeitig die höchste

Quartalsproduktion im Jahr 2023. Die durchschnittliche Tagesproduktion der

US-Tochtergesellschaften lag für die ersten neun Monate bei 11.904 BOE

(Vorjahr: 9.339) bzw. 6.168 BO (Vorjahr: 4.950 BO). In den ersten drei

Quartalen wurde ein durchschnittlicher Ölpreis nach Hedges von 74,87 USD/bbl

bzw. 75,11 USD/bbl vor Hedges realisiert.

Der 9-Monatsbericht ist jetzt auf der Webseite der Gesellschaft unter

www.rohstoff.de abrufbar.

Auf der Grundlage dieser starken operativen Performance, der guten

Ölpreisentwicklung und der mit der Anleiheplatzierung einhergehenden

Planungs- und Finanzierungs-sicherheit, hat die Gesellschaft im September

bereits eine beschleunigte Fertigstellung der laufenden Bohrungen von 1876

Resources beschlossen. Die ersten vier Bohrungen haben vor wenigen Tagen mit

der Produktion begonnen und werden ab November nennenswert zur Produktion

beitragen. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand eine Produktion von

12.000 bis 12.500 BOEPD und sieht den Konzern auf gutem Weg, die im

September erhöhte Prognose zu erreichen.

Insgesamt wurden in den zehn Monaten seit Jahresbeginn bis zum heutigen

Veröffentlichungstag 32 Bohrungen als Operator und Non-Operator in die

Produktion gebracht. Sämtliche neuen Bohrplätze produzierten im Rahmen oder

über den Erwartungen. Es wird darüber hinaus nun geplant, auch die beiden

verbleibenden Bohrungen aus dem Bohrprogramm von 1876 Resources noch Ende

2023 fertigzustellen.

Für 2023 geht die Gesellschaft unverändert von einem Umsatz von 188 bis 198

Mio. EUR und einem EBTIDA von 138 bis 148 Mio. EUR aus. Für das Jahr 2024

wird ein Umsatz von 190 bis 210 Mio. EUR und ein EBTIDA von 145 bis 160 Mio.

EUR erwartet. Die Annahmen für 2023 basieren auf einem Ölpreis von 85 USD,

die Annahmen für 2024 auf einem Ölpreis von 75 USD. Für weitere Details

siehe www.rohstoff.de/guidance.

Das Hedgebuch markiert zum 30. September mit rund 1,8 Mio. abgesicherten

Barrel einen Konzernrekord. Die 1,8 Mio. Barrel verteilen sich dabei über

die nächsten 27 Monate. Für das vierte Quartal bestehen Sicherungsgeschäfte

über 330,000 Barrel mit einem Preis von mindestens 77,30 USD/bbl, 2024 über

rund 1,1 Mio. Barrel mit einem Mindestpreis von 76,65 USD/bbl und für 2025

über ca. 400,000 Barrel mit einem Mindestpreis von rund 71 USD/bbl. Das

Hedgebuch wird laufend weiter ausgebaut, um die bestehende Produktion gegen

Preisrisiken abzusichern.

Der Rekordumsatz von 57,5 Mio. EUR hat das bisher beste Quartal (Q4 2022:

47,2 Mio. EUR) noch einmal um über 10 Mio. EUR übertroffen. Auch das EBITDA

mit 45,6 Mio. EUR markierte mit Abstand einen neuen operativen Höchstwert

(bisheriger Rekordwert Q2 2022: 38,8 Mio. EUR). Das Konzernergebnis belief

sich nach neun Monaten auf 43,3 Mio. EUR vor Minderheiten (Vorjahr: 52,6

Mio. EUR) bzw. 42,6 Mio. EUR nach Minderheiten (Vorjahr: 47,6 Mio. EUR).

Neben der starken operativen Entwicklung der ersten neun Monate trugen auch

sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 7,3 Mio. EUR (Vorjahr: 15,1 Mio.

EUR) zu diesem Ergebnis bei, davon 6,3 Mio. EUR aus Aktienverkäufen. Die

Netto-Wechselkurseffekte in den sonstigen Erträgen belaufen sich in den

ersten neun Monaten auf -32 TEUR (im Vorjahr: Netto-Wechselkursgewinne von

5,1 Mio. EUR). Die Kosten der Anleiheemission haben das Ergebnis einmalig im

3. Quartal in Höhe von 1,4 Mio. EUR belastet.

Die Bilanz zum 30. September 2023 weist eine solide und durch die neue

Anleihe zusätzlich gestärkte Liquidität auf, mit Barmitteln und Wertpapieren

des Umlaufvermögens von insgesamt 76,1 Mio. EUR. Das Eigenkapital stieg auf

172,7 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote sank auf 36,5%.

Die Finanzverbindlichkeiten stiegen durch die Anleiheemission sowie

Verbindlichkeiten der US-Tochtergesellschaften gegenüber Kreditinstituten

temporär auf 171,8 Mio. EUR (31. Dezember 2022: 109,9 Mio. EUR). Aufgrund

der nur temporären Bilanzverlängerung bis zur hälftigen Rückzahlung der

alten Anleihe 19/24 im Dezember und der sehr hohen Rückflüsse aus der

Produktion werden die Finanzverbindlichkeiten zum Jahresende deutlich

sinken.

Der Vorstand der Deutsche Rohstoff AG lädt am Mittwoch, dem 22. November

2023 um 11:00 Uhr zum virtuellen Capital Markets Day ein. Zur Teilnahme am

Capital Markets Day wird zeitnah eine Anmeldemöglichkeit unter

www.rohstoff.de eingerichtet.

Mannheim, 2. November 2023

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

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