EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: Profitabilität von ams OSRAM erreicht im 3. Quartal oberes Ende der Prognose, bei Umsatz über der Mitte der Spanne - bestätigt mittelfristiges Zielmodell dank Erfolgen im Automobilsektor (deutsch)

ams-OSRAM AG: Profitabilität von ams OSRAM erreicht im 3. Quartal oberes Ende der Prognose, bei Umsatz über der Mitte der Spanne - bestätigt mittelfristiges Zielmodell dank Erfolgen im Automobilsektor

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Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

ams-OSRAM AG: Profitabilität von ams OSRAM erreicht im 3. Quartal oberes

Ende der Prognose, bei Umsatz über der Mitte der Spanne - bestätigt

mittelfristiges Zielmodell dank Erfolgen im Automobilsektor

31.10.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

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Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 53 KR der SIX Swiss Exchange

Profitabilität von ams OSRAM erreicht im 3. Quartal oberes Ende der

Prognose, bei Umsatz über der Mitte der Spanne - bestätigt mittelfristiges

Zielmodell dank Erfolgen im Automobilsektor

* Q3: ber. EBIT-Marge von 7,9% am oberen Ende der Prognose

* Q3: Quartalsumsatz von EUR 904 Mio. über der Mitte der Prognosespanne

* Q4: Umsatzerwartung für 4. Quartal von EUR 850-950 Mio. und erwartete

ber. EBIT-Marge von 5-8%

* Mittelfristiges Zielmodell durch Erfolge im Automobilbereich

(Design-Wins) bestätigt

* Bezugsrechtsemission und Platzierung von Anleihen soll bis Jahresende

2023 abgeschlossen werden, vorbehaltlich aktueller Marktbedingungen

* Verlängerung der Kreditvereinbarung (RCF) von EUR 800 Mio. von ams

OSRAMs Banken bis September 2026

* Beendigung des Verkaufs eigener Aktien

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (31. Oktober 2023) - ams

OSRAM (SIX:AMS)

Q3 Finanz- und Geschäftsentwicklung

ams OSRAM hat im 3. Quartal einen Quartalsumsatz von EUR 904 Mio.

erwirtschaftet. Damit liegt der Umsatz über der Mitte der Prognosespanne von

EUR 840-940 Mio und 6% höher als im 2. Quartal 2023. Aufgrund des positiven

Einflusses strikter Maßnahmen zur Kostenkontrolle und Sondereffekten im

Zusammenhang mit dem Erhalt öffentlicher Fördermittel erzielte das

Unternehmen eine bereinigte EBIT-Marge von 7,9% und damit am oberen Ende der

erwarteten Prognose von 5-8%. Der Konzern verzeichnet zunehmende

Projekterfolge in strukturell wachsenden Märkten, insbesondere im

Automotive-Bereich.

"Trotz schwieriger Marktbedingungen haben wir ein sehr solides Quartal

abgeschlossen, vor allem im Hinblick auf unser starkes

Automotive-Kerngeschäft. Unsere Strategie und unser Zukunftsprogramm

,Re-establish the Base' läuft nach Plan, und auch mit unserem

Finanzierungsplan kommen wir gut voran. Wir rechnen damit, die

Bezugsrechtsemission und die neue Anleiheplatzierung noch vor Jahresende

abzuschließen, sofern die Marktbedingungen dies zulassen", sagt Aldo Kamper,

CEO von ams OSRAM.

Halbleitergeschäft

Das Halbleitergeschäft umfasst 72% bzw. EUR 648 Mio. des gesamten

Quartalsumsatzes. Die Zielmärkte zeigten unterschiedliche Wachstumstrends.

Automotive:

Das Halbleitergeschäft im Automobilbereich lief im dritten Quartal sehr gut

mit einem im Vergleich zum Vorquartal um 9% und im Vergleich zum Vorjahr 2%

gestiegenen Umsatz. Das Unternehmen verzeichnete in allen Produktgruppen

eine positive Nachfrage. Insbesondere aufgrund zunehmender kurzfristiger

Aufträge war die Nachfrage in China besonders hoch. Alle Bereiche konnten

zudem einen deutlichen Zuwachs sogenannter Design-Wins verbuchen, das heißt,

die Kunden haben sich bei der Konstruktion neuer Modelle dafür entschieden,

mit Produkten von ams OSRAM zu arbeiten. Ein Volumen von über EUR 100 Mio.

an Design-Wins (Life-Time-Value, LTV) über die Produktlebenszeit beim Kunden

für die hochauflösende LED-Frontscheinwerfertechnik (EVIYOSTM) ist nun

hinzugekommen, so dass der Gesamtwert bei über EUR 250 Mio. liegt. Die vor

kurzem angekündigten Produkte für dynamische Innenbeleuchtungen der nächsten

Generation erreichen ebenfalls bereits einen LTV von EUR 100 Mio. Darüber

hinaus stieß die kürzlich angekündigte neue ALIYOSTM

LED-on-Foil-Technologie, die neuartige Automobil-Display- und

Beleuchtungsanwendungen für den Außenbereich ermöglicht, auf sehr gute

Resonanz bei mehreren Kunden, die mit ams OSRAM zusammenarbeiten möchten.

Industrie und Medizintechnik:

Die Halbleiter-Umsätze aus den Industrie- und Medizintechnikmärkten stiegen

im Vergleich zum Vorquartal um 8%. Das Gesamtvolumen im Vergleich zum

Vorjahr ist dennoch sehr schwach. Im Grunde stehen alle Produktsegmente

unter makroökonomischem Druck. Das Unternehmen erzielte jedoch einen

signifikanten Design-Win bei einem seiner Kunden im Bereich

Computertomographie (CT) mit einem Gesamtvolumen von mehr als EUR 50 Mio.

Consumer Electronics:

Der Umsatz des Halbleitergeschäfts aus dem Consumer Markt, vorrangig von

mobilen Endgeräten wie Smartphones, stieg im Vergleich zum Vorquartal um

rund 6%. Dies lässt sich in erster Linie auf einen typischen saisonalen

Anstieg zurückführen. Insgesamt bleiben die Umsätze in diesem Endmarkt

jedoch im Vergleich zu den Vorjahren, teilweise aufgrund des

makroökonomischen Drucks, schwach.

Die Profitabilität des Halbleitergeschäfts verbesserte sich im

Quartalsvergleich deutlich, und zwar von 2% im 2. Quartal auf 6% bzw. EUR 36

Mio. im 3. Quartal. Während das Umsatzwachstum einen positiven Beitrag

leistete, trug auch die kürzlich bewilligte IPCEI-Förderung für die

Entwicklung bahnbrechender Technologien am Standort Regensburg aufgrund

eines Nachholeffekts bei der Erfassung dieser Subventionen erheblich zur

Profitabilität bei.

Segment Lamps & Systems

Das Segment Lamps & Systems trug im 3. Quartal 28% bzw. EUR 256 Mio. zum

Gruppenumsatz bei. In den beiden Segmenten Automotive und Industrie &

Entertainment entwickelte sich das Geschäft wie erwartet.

Die Umsätze mit Autolampen entsprachen den Prognosen, wobei die Verkäufe auf

dem Nachrüstungsmarkt einen wesentlichen Beitrag leisteten. Der Umsatz stieg

im Quartalsvergleich um 6%. Der Umsatz im Bereich Industrie- und

Unterhaltungselektronik entwickelte sich im Einklang mit schwachen

Endmärkten und ist im Vergleich zum 2. Quartal um 15% gesunken.

Das Segment Lamps & Systems verzeichnete eine bereinigte EBIT-Marge von 14%.

Dies ist auf gute Produktumsätze zurückzuführen, unter anderem im starken

Automobil-Nachrüstmarkt. Zudem wirkten sich Einmaleffekte im niedrigen

einstelligen Millionen-Euro-Bereich positiv aus.

Quartalskennzahlen auf Konzernebene

Die bereinigte Profitabilität, sowohl auf Brutto- als auch auf operativer

Ebene (EBIT), hat sich gegenüber dem Vorquartal deutlich verbessert. Dies

spiegelt Verbesserungen im Rahmen des angekündigten

Kosteneinsparungsprogrammes sowie positive Einmaleffekte wider. Der

EUR/USD-Wechselkurs lag im Quartalsdurchschnitt bei 1,09.

Der operative Cashflow belief sich im 3. Quartal auf 199 Mio. EUR,

verglichen mit 232 Mio. EUR im 2. Quartal.

EUR Mio. (außer Ergebnis je Aktie Q3 Q2 QoQ Q3 YoY

(EPS)) 2023 2023 2022

Umsatzerlöse 904 851 6% 1.213 -25%

Bruttogewinnmarge ber.1) 29,0% 27,8% +120 28,7% +30

bps bps

Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit 71 50 43% 91 -22%

(EBIT) ber.1)

Operative Marge (EBIT) ber.1) 7,9% 5,9% +200 7,5% +40

bps bps

Ergebnis nach Steuern ber.1) 29 31 -8% 47 -40%

Verwässerte EPS ber.1) 0,11 0,12 0,18

Verwässerte EPS ber. (in CHF)1)2) 0,10 0,12 0,18

Ergebnis nach Steuern (IFRS) -55 -1.34- -370

2*

Verwässertes EPS (IFRS) -0,21 -5,14- -1,42

Operativer Cash Flow 199 232 -14% 151 32%

Nettoverschuldung 2.269 2.034 12% 1.595 42%

1) Bereinigt um M&A-bedingte Aufwendungen, Transformationskosten und

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung sowie Ergebnis aus Beteiligungen

in assoziierten Unternehmen und aus dem Verkauf eines Geschäfts

2) Das Ergebnis je Aktie in CHF wurde mit dem durchschnittlichen Wechselkurs

der jeweiligen Periode umgerechnet

* Q2 2023 enthielt Wertminderungsaufwendungen von ~1,3 Mrd. EUR

Status der ausstehenden OSRAM Minderheitsanteile

Am 30. September 2023 hielt der Konzern rund 86% der Aktien der OSRAM Licht

AG im Vergleich zu 83% am 30. Juni 2023. Der Gesamtwert der Verkaufsoptionen

der Minderheitsaktionäre belief sich Ende Q3/2023 auf EUR 616 Mio. im

Vergleich zu EUR 748 Mio. Ende Q2/2023.

Das Unternehmen verfügt über eine nicht in Anspruch genommene revolvierende

Kreditfazilität (RCF) in Höhe von EUR 800 Mio., um alle potenziellen

Ausübungen der Verkaufsoption im Rahmen des Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrages (BGAV) abzudecken. ams OSRAMs Bankenkonsortium hat

diese Kreditfazilität um ein Jahr bis September 2026 verlängert,

vorbehaltlich der erfolgreichen Durchführung der von der außerordentlichen

Hauptversammlung genehmigten Bezugsrechtsemission.

Fortschritte im Programm "Re-establish the Base"

Am 27. Juli 2023 verkündete ams OSRAM sein Programm "Re-establish the Base",

mit dem sich das Unternehmen auf seinen profitablen Kern als neue Basis für

nachhaltiges, profitables Wachstum fokussieren möchte. Was

Portfoliomaßnahmen betrifft, die auf den Ausstieg aus einem gewissen, nicht

zum Kerngeschäft gehörenden Halbleiter-Portfolio abzielen, so hat das

Unternehmen der Ausgliederung des Geschäfts mit passiven optischen

Komponenten Vorrang eingeräumt. Außerdem arbeitet ams OSRAM weiterhin am

Ausstieg oder einer Veräußerung der anderen nicht zum Kerngeschäft

gehörenden Halbleitergeschäfte. Im Hinblick auf die Monetarisierung von

Innovation hat das Unternehmen die Konsolidierung von drei auf zwei

Geschäftsbereiche im Halbleiter-Segment zum 1. Oktober abgeschlossen. Damit

einher geht die Stärkung der Verantwortlichkeit der Geschäftsbereiche für

die Performance des Gesamtgeschäfts.

Zudem ist Thomas Stockmeier, zuvor CTO, zum 30. September 2023 aus dem

Vorstand ausgeschieden. Damit wurde der Vorstand von vier auf drei

Mitglieder verkleinert, wobei er zum 1. Januar 2024 weiterführend auf zwei

Mitglieder reduziert wird.

Ausblick viertes Quartal

Während das Unternehmen eine steigende Nachfrage nach Produkten im

Automobilsektor beobachtet, bleiben die Industrie-Märkte sehr schwach und

die Consumer-Märkte mäßig. Vor diesem Hintergrund erwartetet ams OSRAM für

das 4. Quartal eine stabile Umsatzentwicklung (bezogen auf die Mitte der

Erwartungsspanne) zwischen EUR 850-950 Mio. Die bereinigte EBIT-Marge wird

zwischen 5-8% erwartet. Der antizipierte EUR/USD-Wechselkurs liegt bei 1,10.

Geschäftsjahr 2024

Das Unternehmen geht davon aus, dass es wie erwähnt, gewisse, nicht zum

Kerngeschäft gehörende Halbleiter-Geschäfte mit einem Jahresumsatz in 2023

von EUR 300-400 Mio. im Laufe des Geschäftsjahres 2024 veräußern oder

aufgeben wird.

Was die Geschäftsdynamik betrifft, so sieht ams OSRAM eine anhaltende

Schwäche im Industriegeschäft mit einigen Bestandskorrekturen im

Industriesegment im ersten Halbjahr, zusätzlich zur typischen Saisonalität

von einigen Geschäften im 1. Quartal. Infolgedessen wird erwartet, dass die

zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2024 aufgrund neuer Projekte und einer

erwarteten leichten Markterholung stärker ausfallen wird als die erste

Hälfte.

Das Unternehmen erwartet einen positiven Free Cash Flow (einschließlich

Erlösen aus Veräußerungen) für 2024.

Das Zukunftsprogramm "Re-establish the Base" soll mit zirka EUR 75 Mio. zur

Verbesserung der Kostenbasis und somit des bereinigten operativen

Ergebnisses (EBIT) zum Ende des Geschäftsjahres 2024 beitragen.

Mittelfristiges Wachstumsmodell erneut bestätigt

Der Konzern bekräftigt sein im Juli 2023 angekündigtes mittelfristiges

Wachstumsmodell, das für den Zeitraum von 2023 bis 2026 eine

durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6-10% ausgehend von der

neu angepassten Basis (unter Berücksichtigung der angekündigten

Portfolioanpassungen) vorsieht, sowie eine bereinigte EBIT-Marge von etwa

15% bis zum Jahr 2026. Das mittelfristige Wachstumsmodell basiert darauf,

dass der größte Wachstumsbeitrag von der starken Dynamik in den angestrebten

automobilen Halbleiteranwendungen stammt, in denen das Unternehmen klarer

Marktführer ist. Zudem werden bedeutende Design-Wins zum Umsatzwachstum

beitragen, welche ams OSRAM im Bereich der Lichtsensoren für mobile

Endgeräte verbuchen konnte. Dazu kommen als dritter Wachstumsbeitrag Umsätze

aus der 8-Zoll-Wafer-Fabrik in Kulim, Malaysia, neben den vielen weiteren

Beiträgen aus den Endmärkten Industrie, Medizin und ausgewählten Consumer

Elektronik Anwendungen.

Das Modell basiert außerdem auf den Erwartungen des Unternehmens

hinsichtlich der Rückkehr zu einem Verhältnis von Investitionsausgaben zu

Umsatz von 10% bis 2025, nach Abschluss des jüngsten Investitionszyklus im

Zusammenhang mit der neuen8-Zoll-Wafer-Fabrik. Damit wird sich gleichzeitig

der Free Cash Flow verbessern. Der Abschluss des Programms "Re-establish the

Base" soll darüber hinaus bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 mit zirka

EUR 150 Mio. zur Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT) beitragen.

Nächste Schritte des Finanzierungsplans

Am 27. September 2023 gab das Unternehmen seinen ganzheitlichen

Finanzierungsplan im Volumen von EUR 2,25 Milliarden bekannt, mit dem es die

Fälligkeiten seiner Schulden in den Jahren 2024 und 2025 angehen und seine

Pro-Forma-Eigenkapitalquote durch Schuldenabbau auf etwa 30% (Stand Juni

2023, definiert als Eigenkapital / Bilanzsumme) erhöhen will. Der Plan

besteht aus einer Kapitalerhöhung mit einer diskontierten

Bezugsrechtsemission von EUR 800 Mio., kombiniert mit der Ausgabe neuer

vorrangiger unbesicherter Anleihen (EUR und USD) von zirka EUR 800 Mio. und

infrastrukturbezogenen Asset-Level-Transaktionen mit einem Erlös von EUR 300

Mio. EUR im Herbst/Winter 2023/4. Die Finanzierung soll in 2024 mit weiteren

Finanzinstrumenten in Höhe von etwa EUR 350 Mio. abgeschlossen werden, z. B.

weiteren Anleihen, Wandelanleihen oder bilateralen Kreditlinien.

Am 20. Oktober 2023 wurde die Bezugsrechtsemission im gesicherten Volumen

von rund EUR 800 Mio. auf einer außerordentlichen Hauptversammlung

genehmigt. Das Unternehmen plant, die Bezugsrechtsemission sowie die

Platzierung von Anleihen vor dem Jahresende durchzuführen, vorbehaltlich der

aktuellen Marktbedingungen.

Am 30. Oktober hat das Unternehmen zudem bekannt gegeben, fast EUR 450 Mio.

an Vermögenstransaktionen unterzeichnet zu haben. Dies schließt eine

Sale-and-Leaseback-Transaktion der neuen Fabrik in Kulim ein, für welche

allein ein Erlös von EUR 400 Mio. erwartet wird. Die andere Transaktion

betraf die Veräußerung einer Fabrik mit bereits auslaufender Produktion in

Asien.

In Anbetracht der um mehr als EUR 150 Mio. höher als ursprünglich

angenommenen Erlöse aus diesen infrastrukturbezogenen

Asset-Level-Transaktionen, reduziert sich der verbleibende

Finanzierungsbetrag im Jahr 2024 auf EUR 150 Mio. Dies basiert auf der

Annahme einer erfolgreichen Emission neuer vorrangiger Anleihen von EUR 800

Mio.

Zudem hat das Unternehmen beschlossen, sein Programm zum Verkauf eigener

Aktien zu beenden.

Weitere Informationen

Weitere Finanzinformationen zum 3. Quartal 2023 stehen auf der

Unternehmenswebseite zur Verfügung. Die Investorenpräsentation zum 3.

Quartal 2023 inklusive weiterer detaillierter Informationen ist ebenfalls

auf der Webseite des Unternehmens verfügbar. ams OSRAM wird am Dienstag, den

31. Oktober 2023, zu den Ergebnissen des dritten Quartals sowohl eine

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren als auch eine Pressekonferenz

abhalten. Die Telefonkonferenz für Analysten und Investoren wird um 9:30 Uhr

MEZ beginnen und als Webcast verfügbar sein. Die Pressekonferenz wird um

10:30 Uhr MEZ stattfinden. Journalisten, die an der Pressekonferenz

teilnehmen wollen, können sich für weitere Informationen an die folgenden

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beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Prüfung historischer

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vernünftig waren, unterliegen diese Annahmen naturgemäß erheblichen

bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und

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Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von

intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und

Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte

definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes

technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im

globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde

Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,

Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu

behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere

Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig

erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den

Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,

effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag.

Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit

werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten

widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem

Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr

2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX

Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com.

ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind

viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene

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ams-OSRAM AG ams-OSRAM AG

Dr Juergen Rebel Bernd Hops

Senior Vice President Senior Vice President

Investor Relations Corporate Communications

T: +43 3136 500-0 T +43 3136 500-0

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1760905 31.10.2023 CET/CEST

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AXC0048 2023-10-31/07:01

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