EQS-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2023 (deutsch)
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2023
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2023
13.10.2023 / 18:02 CET/CEST
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2023
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten und nach
Abfluss der von der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Mai beschlossenen
Dividende liegt zum 30.09.2023 bei 17,13 Euro je im Umlauf befindlicher
Effecten-Spiegel-Aktie.
Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Aktien (Vorzüge und Stämme) notieren jeweils aktuell in
München bei 10,30 Euro.
Zum Portfolio:
Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 30.09.2023:
infas Holding AG
Redcare Pharmacy NV (ehem. Shop Apotheke)
Sixt SE (Stämme)
Coloplast
Xylem Inc.
Henkel KGaA (Vorzüge)
MTU Aero Engines
Prosus NV
Siltronic AG
Bechtle AG
Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in
verschiedenen Produkten für Silber und Wasserstoff sowie in verschiedenen
Unternehmensanleihen investiert.
Marlis Weidtmann
Vorstand
Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
Hinweis:
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
13.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung,
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