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MPC Capital steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2023 erneut

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Halbjahresbericht

MPC Capital steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2023 erneut

24.08.2023 / 07:00 CET/CEST

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Pressemitteilung

MPC Capital steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2023 erneut

* Bereinigtes Vorsteuerergebnis steigt auf EUR 9,2 Mio., EBT-Marge (adj.)

auf 54 %

* Weiter verstetigter Fokus auf Projekte im Zusammenhang mit der

Energiewende

* Initiierung von verschiedenen Investment-Projekten, die im zweiten

Halbjahr zu einer Steigerung der Transaktions-Fees führen

* Prognose für Gesamtjahr bestätigt

Hamburg, 24. August 2023 - Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN

DE000A1TNWJ4), ein internationaler Asset- und Investmentmanager von

Sachwerten, veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2023.

Das erste Halbjahr 2023 verlief für die MPC Capital-Gruppe sehr erfolgreich.

Im Zusammenhang mit der strategischen Fokussierung auf die Dekarbonisierung

von Real Assets konnte MPC Capital eine Reihe von Projekten initiieren: So

hat MPC Capital ein fünftes Objekt für den Fonds ESG Core Wohnimmobilien

Deutschland angebunden und den Ankauf eines weiteren angebahnt. Im

Renewables-Bereich wurden drei weitere Projekte in Süd- und Mittelamerika in

Betrieb genommen. Mit der Initiierung eines 65-MWp-Photovoltaik-Projekts

wurde außerdem der Grundstein für den Markteintritt in Guatemala gelegt. Im

Shipping-Segment hat MPC Capital den Ankauf einer modernen, effizienten

Containerschiffsflotte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Investoren mit

einem Gesamtinvestitionsvolumen von USD 150 Mio. initiiert, dessen Vollzug

im zweiten Halbjahr 2023 erfolgen wird.

Anstieg der Transaktionserlöse zeichnet sich ab

Die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns lagen im ersten Halbjahr 2023 bei

EUR 17,2 Mio. (H1 2022: EUR 18,7 Mio.). Aus Management Services resultierten

wiederkehrende Erlöse in Höhe von EUR 13,9 Mio. (H1 2022: EUR 13,6 Mio.).

Dabei konnte der Wegfall der Umsatzerlöse aus dem im Vorjahr veräußerten

niederländischen Immobiliengeschäft durch den Anstieg der Erlöse aus anderen

Bereichen überkompensiert werden.

Die Erlöse aus dem Transaktionsgeschäft lagen im ersten Halbjahr 2023

erwartungsgemäß und dem makroökonomischen Umfeld entsprechend noch unter dem

Vorjahr bei EUR 3,1 Mio. (H1 2022: EUR 5,0 Mio.). Für das zweite Halbjahr

zeichnet sich jedoch ein Anstieg der Transaktions-Fees ab, da MPC Capital

bereits eine Reihe von Investments in allen drei Asset-Klassen initiieren

konnte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen im ersten Halbjahr 2023 bei EUR

2,5 Mio. (H1 2022: EUR 22,0 Mio.). Das Vorjahr war geprägt von dem

Buchgewinn aus der Veräußerung der niederländischen Immobilienaktivitäten

sowie performance-basierten Erträgen aus dem Shipping-Segment.

Weitere Verbesserung der Profitabilität im operativen Geschäft

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) lag nach den ersten sechs Monaten 2023

bei EUR 9,2 Mio. Im Vorjahr erzielte MPC Capital ein EBT in Höhe von EUR

24,3 Mio. Das um den einmaligen Erlös aus dem Verkauf des niederländischen

Immobiliengeschäfts bereinigte EBT adj. des Vorjahres lag bei EUR 7,9 Mio.

Die operative EBT-Marge (adj.) verbesserte sich somit von 42 % im Vorjahr

auf 54 % im ersten Halbjahr 2023.

Insgesamt erzielte MPC Capital im ersten Halbjahr 2023 einen Konzerngewinn

nach Steuern in Höhe von EUR 7,9 Mio. (H1 2022: EUR 22,8 Mio.).

EUR 4,0 Mrd. Assets under Management, starke Liquiditätsausstattung

Die von der MPC Capital-Gruppe gemanagten Sachwerte ("Assets under

Management / AuM") lagen zum 30. Juni 2023 bei EUR 4,0 Mrd. (31. Dezember

2022: EUR 4,2 Mrd.).

Aus dem Neugeschäft resultierten Asset-Zugänge in Höhe von EUR 0,2 Mrd.

Demgegenüber standen Asset-Abgänge in Höhe von ebenfalls EUR 0,2 Mrd. Das

Transaktionsvolumen lag im ersten Halbjahr 2023 somit bei EUR 0,4 Mrd. Die

Bewertungs- und Währungseffekte lagen bei EUR 0,2 Mrd.

Die Finanzanlagen, die im Wesentlichen die Co-Investments der MPC Capital

umfassen, lagen zum 30. Juni 2023 bei EUR 45,7 Mio. (31. Dezember 2022: EUR

54,9 Mio.). Die Veränderung ist im Wesentlichen auf Veräußerungen von

Projekten aus dem Shipping-Segment zurückzuführen.

Das positive Konzernergebnis führte trotz der Ausschüttung der Dividende der

MPC Capital AG zu einem leicht auf EUR 70,9 Mio. gestiegenen Cash-Bestand

(Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten) (31. Dezember 2022: EUR

69,1 Mio.). Das Eigenkapital lag zum 30. Juni 2023 bei EUR 122,1 Mio. (31.

Dezember 2022: EUR 123,2 Mio.). Die Eigenkapitalquote stieg von 81,7 % auf

86,0 %.

Prognose für Gesamtjahr 2023 bestätigt

Der Vorstand der MPC Capital AG bestätigt seine Prognose für den MPC

Capital-Konzern vom 20. Februar 2023. Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet der

Vorstand mit einem Konzernumsatz, der auf dem Niveau des Vorjahres liegen

dürfte.

Bereinigt um den Sondereffekt aus dem Verkauf der niederländischen

Immobilienaktivitäten im Vorjahr, ist im Geschäftsjahr 2023 mit einer

weiteren Verbesserung der Ertragskraft zu rechnen. Das Konzernergebnis vor

Steuern (EBT) dürfte sich durch eine niedrigere Kostenbasis sowie anhaltend

hohe Erträge aus Co-Investments in einer Bandbreite zwischen EUR 15,0 Mio.

und EUR 20,0 Mio. bewegen.

Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG: "Wir können auf ein wirtschaftlich

sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2023 zurückblicken, das erneut die hohe

Resilienz unseres Geschäftsmodells unterstreicht. Trotz der anhaltend

herausfordernden geopolitischen und makroökonomischen Rahmenbedingungen

konnten wir das hohe Niveau unserer operativen Leistungskraft beibehalten

und dabei die Profitabilität noch einmal verbessern. Einmal mehr erweist

sich unser Geschäftsmodell als Stabilitätsanker in sehr volatilen

Marktphasen. So können wir als diversifizierter Sachwert-Spezialist

Opportunitäten in verschiedenen Marktbereichen flexibel nutzen und

vorübergehende Schwächen in anderen Segmenten gezielt ausgleichen."

Konzern-Kennzahlen 1. Halbjahr 2023

1.1.-30.6.2- 1.1. -

023 30.6.2022

Umsatzerlöse 17.151 18.733

davon aus Management Services 13.870 13.633

davon aus Transaction Services 3.108 4.952

davon Übrige 174 148

Sonstige betriebliche Erträge 2.494 21.979

Betriebsergebnis (EBIT) 864 16.305

Ergebnis vor Steuern (EBT) 9.213 24.342

Ergebnis vor Steuern (adjusted) (EBT 9.213 7.8811

adj.)

EBT-Marge (adj.) 54% 42%

Konzern-Gewinn 7.914 22.847

Mitarbeiter (Anzahl im 157 169

Periodendurchschnitt)2

30.6.2023 31.12.2022

Assets under Management (Mrd. EUR) 4,0 4,2

Bilanzsumme 141.922 150.792

Finanzanlagen 45.735 54.923

Liquide Mittel3 70.872 69.068

Eigenkapital 122.075 123.189

Eigenkapitalquote (in %) 86,0% 81,7%

Alle Angaben in Tsd. EUR falls nicht anders angegeben

1) Bereinigt um den auf den Verkauf der niederländischen

Immobilienaktivitäten entfallenden Gewinn in Höhe von EUR 16,5 Mio.

2) davon 47 in Gemeinschaftsunternehmen (Vorjahr: 47)

3) Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Über die MPC Capital AG ( www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für

Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das

Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und

Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur

Veräußerung. Mit rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 25

Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu

Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und

Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes

Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den

Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.

Kontakt

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

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Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von

den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund

verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

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Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder

Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC

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1709763 24.08.2023 CET/CEST

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AXC0047 2023-08-24/07:00

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