EQS-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2023 (deutsch)
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2023
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2023
21.07.2023 / 18:02 CET/CEST
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2023
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
30.06.2023 und damit nach Ausschüttung der von der ordentlichen
Hauptversammlung am 26. Mai beschlossenen Dividende in Höhe von 302.162,56
Euro bei 17,91 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.
Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 11,10 Euro,
die ES-Stammaktie bei 11,80 Euro.
Zum Portfolio:
Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 30.06.2023:
infas Holding AG
Sixt SE (Stämme)
Coloplast
Xylem Inc.
Redcare Pharmacy NV (ehem. Shop Apotheke)
Henkel KGaA (Vorzüge)
MTU Aero Engines
Prosus NV
Walt Disney Comp.
Dürr AG
Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in
verschiedenen Produkten für Silber und Wasserstoff sowie in fünf
Unternehmensanleihen investiert.
Marlis Weidtmann
Vorstand
Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
Hinweis:
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
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