Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B EUR
WKN 989241 | ISIN LU0091100973 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.11.1998 |
| Fondsvolumen | 267,73 Mio. EUR |
Größte Positionen
| CS(LUX)SQ EO COR.BD EBEO | 13,05 % |
| CSIFL EEMESG QBXDLA | 6,30 % |
| CSIFIEETF-M.U.E.L.B.U.BDL | 5,49 % |
| CS1-CS SQ US COR.BD EBDL | 4,19 % |
| Sonstiges | 70,97 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,24 % | +4,04 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,31 % | -0,32 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,39 % | +2,39 % |
52W Hoch:
209,6800 EUR
209,6800 EUR
52W Tief:
184,6400 EUR
184,6400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (06.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.05.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (26.07.22) |
Fondsstrategie
Dieser Mischfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt eine möglichst hohe Gesamtperformance an, die laufende Erträge, Kapitalgewinne und Währungsergebnisse in CHF umfasst.
Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (10 % bis 70 %), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (30 % bis 65 %), Bargeld und andere geldnahe Mittel (0 % bis 60 %) sowie alternative Anlagen (0 % bis 20 %). Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Teilfonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Fondsmanager: Urs Hiller, Gerda Pfeiffer, Gerhard Werginz
Notizen
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