UBS(Lux)S.F.-Equity S.(CHF)P a.CHF
WKN 986911 | ISIN LU0071007289 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.04.1997 |
| Fondsvolumen | 302,87 Mio. CHF |
Größte Positionen
| UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA | 17,38 % |
| UBSIETFMSCIACWI ADLD | 12,59 % |
| UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA | 5,74 % |
| UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA | 5,74 % |
| Sonstiges | 58,55 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,24 % | -0,72 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,98 % | -3,56 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,11 % | +1,12 % |
52W Hoch:
894,3900 CHF
894,3900 CHF
52W Tief:
766,0600 CHF
766,0600 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,54 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (27.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (02.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.07.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.01.23) |
| 2022 Key Investor Information (04.11.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten, ist gering. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).
Fondsmanager: Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar
Notizen
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