UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
WKN 986705 | ISIN LU0070848113 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 18.11.1996 |
Fondsvolumen | 155,38 Mio. USD |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 6,60 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,39 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,09 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 2,96 % |
Sonstiges | 81,96 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +22,94 % | +17,02 % |
3 Jahre p.a. | +5,39 % | +3,70 % |
5 Jahre p.a. | +11,00 % | +9,94 % |
52W Hoch:
611,1600 USD
611,1600 USD
52W Tief:
482,7300 USD
482,7300 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,31 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (24.04.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net div. reinvested). Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Fondsmanager: Joe Elegante,Adam Jokich,Joyce Kim
Notizen
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