UBS(Lux)E.S.-US Opp.(USD)P a.USD

WKN 986705 |  ISIN LU0070848113 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.11.1996
Fondsvolumen 185,84 Mio. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 5,52 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 4,01 %
ABBVIE INC. DL-,01 3,78 %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 3,17 %
Sonstiges 83,52 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -7,88 % -13,14 %
3 Jahre p.a. +11,61 % +9,44 %
5 Jahre p.a. +8,87 % +7,60 %
52W Hoch:
569,6900 USD
52W Tief:
452,8900 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,31 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (14.02.22)
2021 Verkaufsprospekt (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.11.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.05.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in Aktien von USUnternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net. div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Fondsmanager: Joe Elegante, Adam Jokich, Jin Jin Fan

Notizen

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