Franklin Mutual U.S.Value F.A USD
WKN 986459 |
ISIN LU0070302665 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.07.1997 |
| Fondsvolumen | 305,83 Mio. USD |
Größte Positionen
| CHARTER COM. CL. A | 3,57 % |
| T-MOBILE US INC.DL,-00001 | 3,32 % |
| CVS HEALTH CORP. DL-,01 | 3,08 % |
| KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | 3,06 % |
| Sonstiges | 86,97 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,31 % | -12,43 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,47 % | +2,87 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,59 % | +1,65 % |
52W Hoch:
103,1400 USD
103,1400 USD
52W Tief:
83,5800 USD
83,5800 USD
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2022 Verkaufsprospekt (30.06.22) |
| 2022 Key Investor Information (17.02.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (31.12.21) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21) |
| 2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.04.12) |
Fondsstrategie
Der Franklin Mutual U.S. Value Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktienwerte von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen erheblichen Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne "Investment Grade"- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement.
Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds temporär einen höheren Bargeldbestand halten, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Märkte extrem volatil sind, ein allgemeiner Marktrückgang vorliegt oder sonstige ungünstige Bedingungen vorherrschen.
Fondsmanager: Christian Correa, Grace Hoefig, Deborah Turner
Notizen
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